| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 531 516.00 | 1 418 395.00 | 113 121.00 | 1 531 516.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AN Terrains | 616 928.00 | 49 005.00 | 567 922.00 | 616 928.00 |
AP Constructions | 7 767 478.00 | 1 571 961.00 | 6 195 517.00 | 7 767 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 976 134.00 | 3 986 820.00 | 989 313.00 | 4 976 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 041.00 | 574 373.00 | 166 669.00 | 741 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 811.00 | | 20 811.00 | 20 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 083 125.00 | 7 600 555.00 | 9 482 570.00 | 17 083 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 681 255.00 | 278 448.00 | 402 807.00 | 681 255.00 |
BN En cours de production de biens | 923 295.00 | | 923 295.00 | 923 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 147 201.00 | 223 005.00 | 1 924 196.00 | 2 147 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 657 146.00 | 7 542.00 | 3 649 604.00 | 3 657 146.00 |
BZ Autres créances | 784 033.00 | | 784 033.00 | 784 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 852 189.00 | | 5 852 189.00 | 5 852 189.00 |
CF Disponibilités | 1 960 697.00 | | 1 960 697.00 | 1 960 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 534.00 | | 88 534.00 | 88 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 098 036.00 | 508 995.00 | 15 589 042.00 | 16 098 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 181 161.00 | 8 109 549.00 | 25 071 612.00 | 33 181 161.00 |
CU Autres participations | 1 383 745.00 | | 1 383 745.00 | 1 383 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 678.00 | 162 678.00 | | 162 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 8 121 449.00 | 7 234 177.00 | | 8 121 449.00 |
DH Report à nouveau | 2 406 975.00 | 2 406 975.00 | | 2 406 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 804 170.00 | 1 387 272.00 | | 1 804 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 280 203.00 | 277 878.00 | | 280 203.00 |
DK Provisions réglementées | 777 230.00 | 638 349.00 | | 777 230.00 |
DL TOTAL (I) | 16 852 705.00 | 15 407 330.00 | | 16 852 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 010.00 | 12 354.00 | | 49 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 010.00 | 12 354.00 | | 49 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 713 109.00 | 5 027 859.00 | | 4 713 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 183.00 | 19 584.00 | | 17 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 518.00 | 1 249 337.00 | | 1 318 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 942 379.00 | 1 588 751.00 | | 1 942 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 370.00 | 237 377.00 | | 163 370.00 |
EA Autres dettes | 15 105.00 | 9 051.00 | | 15 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 169 897.00 | 8 132 192.00 | | 8 169 897.00 |
ED (V) | | 112.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 071 612.00 | 23 551 988.00 | | 25 071 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 230 860.00 | 3 714 050.00 | | 4 230 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 499.00 | 1 408.00 | | 1 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 432 201.00 | 1 022 452.00 | 18 454 653.00 | 17 432 201.00 |
FG Production vendue services | 49 275.00 | | 49 275.00 | 49 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 481 476.00 | 1 022 452.00 | 18 503 928.00 | 17 481 476.00 |
FM Production stockée | | | 429 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 175 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 880 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 855 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 189 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 295 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 018 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 157 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 084 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 481.00 | |
GN Différences positives de change | | | 316.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 961 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 118 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 791.00 | | | 111 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 945.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 078.00 | 387 840.00 | | 41 078.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 360.00 | 85 997.00 | | 82 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 438.00 | 474 782.00 | | 123 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 407.00 | 434.00 | | 8 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 178.00 | 413 994.00 | | 10 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 150.00 | 136 652.00 | | 132 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 735.00 | 551 081.00 | | 150 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 297.00 | -76 298.00 | | -27 297.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 153.00 | 120 022.00 | | 58 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 846.00 | 482 233.00 | | 228 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 388 551.00 | 17 892 785.00 | | 20 388 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 584 381.00 | 16 505 513.00 | | 18 584 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 804 170.00 | 1 387 272.00 | | 1 804 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 143 812.00 | 966 322.00 | | 1 143 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 390 186.00 | | 3 111 208.00 | 15 390 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 058 283.00 | 1 400 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 418 270.00 | 17 083 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 161 355.00 | 1 560 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 632.00 | 14 122 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402 828.00 | | 319 042.00 | 1 402 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 545 236.00 | | 2 775 788.00 | 11 545 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 442 122.00 | | 16 378.00 | 2 442 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 070 143.00 | 1 064 565.00 | 349 809.00 | 5 070 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238 812.00 | 232 443.00 | 161 355.00 | 1 238 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 831 331.00 | 832 122.00 | 188 454.00 | 3 831 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 638 349.00 | 132 150.00 | 82 360.00 | 638 349.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 354.00 | 8 932.00 | 41 258.00 | 12 354.00 |
6N Sur stocks et en cours | 316 332.00 | 90 491.00 | 60 543.00 | 316 332.00 |
6T Sur comptes clients | 7 094.00 | | 817.00 | 7 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 906.00 | 90 491.00 | 63 841.00 | 325 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976 610.00 | 231 573.00 | 187 459.00 | 976 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 423.00 | 102 618.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 481.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 150.00 | 82 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 625.00 | 2 375.00 | 9 500.00 | 16 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 518.00 | 1 318 518.00 | | 1 318 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 766 792.00 | 766 792.00 | | 766 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 005 736.00 | 1 005 736.00 | | 1 005 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 370.00 | 163 370.00 | | 163 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
UX Autres créances clients | 3 648 123.00 | | | 3 648 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | | | 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
VB T. V. A. | 129 387.00 | | | 129 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 711 610.00 | 786 824.00 | 2 670 817.00 | 4 711 610.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 463.00 | | | 704 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 570 701.00 | | | 570 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 414.00 | | | 83 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 534.00 | | | 88 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 530 906.00 | 4 529 713.00 | 1 193.00 | 4 530 906.00 |
VW T.V.A. | 139 140.00 | 139 140.00 | | 139 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 169 897.00 | 4 230 860.00 | 2 680 317.00 | 8 169 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 334 903.00 | | | 334 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 220.00 | | | 174 220.00 |
ST Autres comptes | 2 907 244.00 | | | 2 907 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 794.00 | | | 34 794.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | | | 164.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 960 492.00 | | | 1 960 492.00 |
YT Sous‐traitance | 2 537 222.00 | | | 2 537 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 202 448.00 | | | 202 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 248 374.00 | | | 248 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 583 277.00 | | | 583 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 481 321.00 | | | 3 481 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 508 177.00 | | | 1 508 177.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 855 928.00 | | | 5 855 928.00 |