| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 721 714.00 | 1 565 387.00 | 156 326.00 | 1 721 714.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AN Terrains | 616 928.00 | 60 400.00 | 556 527.00 | 616 928.00 |
AP Constructions | 7 841 565.00 | 1 911 760.00 | 5 929 805.00 | 7 841 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 110 281.00 | 4 321 480.00 | 788 801.00 | 5 110 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 372.00 | 636 605.00 | 117 767.00 | 754 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 481 481.00 | | 481 481.00 | 481 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 958 718.00 | 8 495 633.00 | 9 463 085.00 | 17 958 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 731 115.00 | 288 035.00 | 443 080.00 | 731 115.00 |
BN En cours de production de biens | 1 220 597.00 | | 1 220 597.00 | 1 220 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 786 139.00 | 200 419.00 | 1 585 721.00 | 1 786 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 194 819.00 | 7 090.00 | 4 187 730.00 | 4 194 819.00 |
BZ Autres créances | 200 128.00 | | 200 128.00 | 200 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 861 136.00 | | 5 861 136.00 | 5 861 136.00 |
CF Disponibilités | 2 938 704.00 | | 2 938 704.00 | 2 938 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 364.00 | | 130 364.00 | 130 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 066 107.00 | 495 543.00 | 16 570 564.00 | 17 066 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 024 824.00 | 8 991 176.00 | 26 033 649.00 | 35 024 824.00 |
CU Autres participations | 1 383 745.00 | | 1 383 745.00 | 1 383 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 678.00 | | | 162 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 9 425 619.00 | | | 9 425 619.00 |
DH Report à nouveau | 2 406 975.00 | | | 2 406 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 698 022.00 | | | 1 698 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 461 425.00 | | | 461 425.00 |
DK Provisions réglementées | 808 776.00 | | | 808 776.00 |
DL TOTAL (I) | 18 263 495.00 | | | 18 263 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 945.00 | | | 32 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 945.00 | | | 32 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 150 735.00 | | | 4 150 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 168.00 | | | 1 372 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 069 362.00 | | | 2 069 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 096.00 | | | 125 096.00 |
EA Autres dettes | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 737 208.00 | | | 7 737 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 033 649.00 | | | 26 033 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 393 508.00 | | | 4 393 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 830 323.00 | 1 678 685.00 | 19 509 008.00 | 17 830 323.00 |
FG Production vendue services | 23 338.00 | | 23 338.00 | 23 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 853 661.00 | 1 678 685.00 | 19 532 346.00 | 17 853 661.00 |
FM Production stockée | | | -63 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 614 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 311 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 862 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 303 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 008 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 587.00 | |
GE Autres charges | | | 10 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 024 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 590 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 792.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 548 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 092.00 | | | 64 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 582.00 | | | 45 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 368.00 | | | 74 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 728.00 | | | 138 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 914.00 | | | 105 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 938.00 | | | 108 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 176.00 | | | 158 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 721 978.00 | | | 721 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 859 458.00 | | | 19 859 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 161 436.00 | | | 18 161 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 698 022.00 | | | 1 698 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 040 477.00 | | | 1 040 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 083 125.00 | | 943 802.00 | 17 083 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 209.00 | 17 958 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 115.00 | 1 750 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 094.00 | 14 804 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560 516.00 | | 217 313.00 | 1 560 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 122 392.00 | | 723 329.00 | 14 122 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 217.00 | | 3 160.00 | 1 400 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 600 555.00 | 960 303.00 | 65 225.00 | 7 600 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418 395.00 | 174 108.00 | 27 115.00 | 1 418 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 182 160.00 | 786 196.00 | 38 110.00 | 6 182 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 777 230.00 | 105 914.00 | 74 368.00 | 777 230.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 010.00 | | 16 064.00 | 49 010.00 |
6N Sur stocks et en cours | 501 453.00 | 9 587.00 | 22 586.00 | 501 453.00 |
6T Sur comptes clients | 7 542.00 | | 452.00 | 7 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 995.00 | 9 587.00 | 23 038.00 | 508 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 335 235.00 | 115 501.00 | 113 470.00 | 1 335 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 587.00 | 39 103.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 914.00 | 74 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 250.00 | 2 375.00 | 11 875.00 | 14 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 168.00 | 1 372 168.00 | | 1 372 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 950 551.00 | 950 551.00 | | 950 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782 714.00 | 782 714.00 | | 782 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 373.00 | 202 373.00 | | 202 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 096.00 | 125 096.00 | | 125 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
UX Autres créances clients | 4 186 337.00 | | | 4 186 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | | | 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
VB T. V. A. | 94 617.00 | | | 94 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 147 489.00 | 815 665.00 | 2 676 628.00 | 4 147 489.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 787.00 | | | 252 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 816 556.00 | | | 816 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 770.00 | | | 104 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 364.00 | | | 130 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 529 664.00 | 4 525 311.00 | 4 353.00 | 4 529 664.00 |
VW T.V.A. | 116 270.00 | 116 270.00 | | 116 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 737 208.00 | 4 393 508.00 | 2 688 503.00 | 7 737 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 305 055.00 | | | 305 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 374.00 | | | 134 374.00 |
ST Autres comptes | 2 963 497.00 | | | 2 963 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 879.00 | | | 33 879.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 566 119.00 | | | 1 566 119.00 |
YT Sous‐traitance | 2 393 374.00 | | | 2 393 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 337 681.00 | | | 337 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 301 881.00 | | | 301 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 606 936.00 | | | 606 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 547 721.00 | | | 3 547 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 622 541.00 | | | 1 622 541.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 862 805.00 | | | 5 862 805.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |