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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 834 612.00 | 1 692 880.00 | 141 731.00 | 1 834 612.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AN Terrains | 616 928.00 | 71 328.00 | 545 599.00 | 616 928.00 |
AP Constructions | 8 148 674.00 | 2 265 845.00 | 5 882 829.00 | 8 148 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 399 290.00 | 4 565 626.00 | 1 833 664.00 | 6 399 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 651.00 | 673 605.00 | 97 046.00 | 770 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 758 895.00 | | 758 895.00 | 758 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 206 684.00 | 9 269 285.00 | 10 937 399.00 | 20 206 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 771 771.00 | 325 601.00 | 446 170.00 | 771 771.00 |
BN En cours de production de biens | 1 343 154.00 | | 1 343 154.00 | 1 343 154.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 768 165.00 | 284 864.00 | 1 483 301.00 | 1 768 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 605 211.00 | 6 638.00 | 4 598 573.00 | 4 605 211.00 |
BZ Autres créances | 209 922.00 | | 209 922.00 | 209 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 327 941.00 | | 6 327 941.00 | 6 327 941.00 |
CF Disponibilités | 3 820 989.00 | | 3 820 989.00 | 3 820 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 343.00 | | 106 343.00 | 106 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 960 823.00 | 617 103.00 | 18 343 720.00 | 18 960 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 167 508.00 | 9 886 388.00 | 29 281 120.00 | 39 167 508.00 |
CU Autres participations | 1 633 745.00 | | 1 633 745.00 | 1 633 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 678.00 | 162 678.00 | | 162 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 10 623 641.00 | 9 425 619.00 | | 10 623 641.00 |
DH Report à nouveau | 2 406 975.00 | 2 406 975.00 | | 2 406 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 346 848.00 | 1 698 022.00 | | 2 346 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 442 647.00 | 461 425.00 | | 442 647.00 |
DK Provisions réglementées | 895 706.00 | 808 776.00 | | 895 706.00 |
DL TOTAL (I) | 20 178 494.00 | 18 263 495.00 | | 20 178 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 844.00 | 32 945.00 | | 62 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 844.00 | 32 945.00 | | 62 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 636 612.00 | 4 150 735.00 | | 4 636 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 148.00 | 14 522.00 | | 37 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 516.00 | 1 372 168.00 | | 1 533 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 380 589.00 | 2 069 362.00 | | 2 380 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417 925.00 | 125 096.00 | | 417 925.00 |
EA Autres dettes | 8 992.00 | 5 091.00 | | 8 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 233.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 039 782.00 | 7 737 208.00 | | 9 039 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 281 120.00 | 26 033 649.00 | | 29 281 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 401 922.00 | 4 393 508.00 | | 5 401 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 821.00 | 3 246.00 | | 3 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 696 944.00 | 2 478 875.00 | 22 175 819.00 | 19 696 944.00 |
FG Production vendue services | 36 425.00 | | 36 425.00 | 36 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 733 368.00 | 2 478 875.00 | 22 212 243.00 | 19 733 368.00 |
FM Production stockée | | | 104 582.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 541 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 807 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 533 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 552 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 220 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 898.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 834 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 706 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 773 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 439.00 | 45 582.00 | | 15 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 780.00 | 18 778.00 | | 23 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 785.00 | 74 368.00 | | 70 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 005.00 | 138 728.00 | | 110 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 40.00 | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 698.00 | 2 984.00 | | 1 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 714.00 | 105 914.00 | | 157 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 784.00 | 108 938.00 | | 159 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 780.00 | 29 790.00 | | -49 780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 332 398.00 | 158 176.00 | | 332 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 044 649.00 | 721 978.00 | | 1 044 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 765 477.00 | 19 859 458.00 | | 22 765 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 418 629.00 | 18 161 436.00 | | 20 418 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 346 848.00 | 1 698 022.00 | | 2 346 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 796 022.00 | 1 040 477.00 | | 796 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 958 718.00 | | 2 414 525.00 | 17 958 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 008.00 | 1 648 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 559.00 | 20 206 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140.00 | 1 863 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 411.00 | 16 694 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 714.00 | | 113 038.00 | 1 750 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 804 628.00 | | 2 051 221.00 | 14 804 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403 377.00 | | 250 266.00 | 1 403 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 495 633.00 | 933 505.00 | 159 853.00 | 8 495 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565 387.00 | 127 633.00 | 140.00 | 1 565 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 930 246.00 | 805 872.00 | 159 713.00 | 6 930 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 808 776.00 | 157 714.00 | 70 785.00 | 808 776.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 945.00 | 29 898.00 | | 32 945.00 |
6N Sur stocks et en cours | 488 453.00 | 122 012.00 | | 488 453.00 |
6T Sur comptes clients | 7 090.00 | | 452.00 | 7 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 543.00 | 122 012.00 | 452.00 | 495 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 337 265.00 | 309 624.00 | 71 237.00 | 1 337 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 911.00 | 452.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 714.00 | 70 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 875.00 | 27 375.00 | 9 500.00 | 36 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 516.00 | 1 533 516.00 | | 1 533 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100 303.00 | 1 100 303.00 | | 1 100 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824 016.00 | 824 016.00 | | 824 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 093.00 | 81 093.00 | | 81 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417 925.00 | 417 925.00 | | 417 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 4 597 268.00 | | | 4 597 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 832.00 | | | 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
VB T. V. A. | 123 368.00 | | | 123 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 632 791.00 | 1 004 431.00 | 3 447 888.00 | 4 632 791.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 463 900.00 | | | 1 463 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 980 629.00 | | | 980 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 723.00 | | | 85 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 343.00 | | | 106 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 925 867.00 | 4 921 476.00 | 4 391.00 | 4 925 867.00 |
VW T.V.A. | 332 491.00 | 332 491.00 | | 332 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 039 782.00 | 5 401 922.00 | 3 457 388.00 | 9 039 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 353 181.00 | | | 353 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 607.00 | | | 149 607.00 |
ST Autres comptes | 2 892 727.00 | | | 2 892 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 764.00 | | | 36 764.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 107 857.00 | | | 1 107 857.00 |
YT Sous‐traitance | 2 674 925.00 | | | 2 674 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 779 072.00 | | | 779 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 323 735.00 | | | 323 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 676 916.00 | | | 676 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 934 139.00 | | | 3 934 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 812 996.00 | | | 1 812 996.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 533 094.00 | | | 6 533 094.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | | | 167.00 |