| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 974 621.00 | 1 866 808.00 | 107 814.00 | 1 974 621.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AN Terrains | 619 367.00 | 86 374.00 | 532 992.00 | 619 367.00 |
AP Constructions | 8 290 182.00 | 3 006 197.00 | 5 283 985.00 | 8 290 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 357 770.00 | 5 551 649.00 | 4 806 121.00 | 10 357 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 756.00 | 731 237.00 | 79 519.00 | 810 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
BF Prêts | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 746 810.00 | 11 242 266.00 | 14 504 545.00 | 25 746 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 176 576.00 | 357 205.00 | 819 371.00 | 1 176 576.00 |
BN En cours de production de biens | 1 414 343.00 | | 1 414 343.00 | 1 414 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 131 081.00 | 242 635.00 | 1 888 446.00 | 2 131 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 669 369.00 | 5 312.00 | 2 664 057.00 | 2 669 369.00 |
BZ Autres créances | 228 318.00 | | 228 318.00 | 228 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 805 666.00 | | 805 666.00 | 805 666.00 |
CF Disponibilités | 7 428 771.00 | | 7 428 771.00 | 7 428 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 962.00 | | 83 962.00 | 83 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 950 553.00 | 605 152.00 | 15 345 401.00 | 15 950 553.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 697 507.00 | 11 847 418.00 | 29 850 089.00 | 41 697 507.00 |
CU Autres participations | 3 633 745.00 | | 3 633 745.00 | 3 633 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 215 488.00 | | | 2 215 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 678.00 | | | 162 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 13 389 631.00 | | | 13 389 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 186 830.00 | | | 2 186 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 564 217.00 | | | 564 217.00 |
DK Provisions réglementées | 1 407 546.00 | | | 1 407 546.00 |
DL TOTAL (I) | 20 226 390.00 | | | 20 226 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 989.00 | | | 132 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 989.00 | | | 132 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 957 217.00 | | | 6 957 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 827.00 | | | 32 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608.00 | | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 666.00 | | | 859 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 556 379.00 | | | 1 556 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 753.00 | | | 52 753.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | | | 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 490 567.00 | | | 9 490 567.00 |
ED (V) | 143.00 | | | 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 850 089.00 | | | 29 850 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 256 719.00 | | | 4 256 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
FD Production vendue biens | 13 900 125.00 | 3 687 966.00 | 17 588 091.00 | 13 900 125.00 |
FG Production vendue services | 175 865.00 | | 175 865.00 | 175 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 078 540.00 | 3 687 966.00 | 17 766 507.00 | 14 078 540.00 |
FM Production stockée | | | -263 997.00 | |
FN Production immobilisée | | | 346 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 212 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 048 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 864 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 120 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 229 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 302.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 835 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 376 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 361 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275 595.00 | | | 275 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 725.00 | | | 99 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 227.00 | | | 77 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 597.00 | | | 177 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351.00 | | | 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 433 547.00 | | | 433 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 942.00 | | | 439 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 345.00 | | | -262 345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 722.00 | | | 199 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 712 779.00 | | | 712 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 411 540.00 | | | 18 411 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 224 710.00 | | | 16 224 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 186 830.00 | | | 2 186 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 247 960.00 | | | 247 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 993 878.00 | | 5 946 873.00 | 20 993 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 3 652 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 107 046.00 | 86 894.00 | 25 746 810.00 | 1 107 046.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 788.00 | 2 003 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 046.00 | 83 997.00 | 20 090 985.00 | 1 107 046.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 884 429.00 | | 121 980.00 | 1 884 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 460 476.00 | | 3 821 552.00 | 17 460 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 648 973.00 | | 2 003 341.00 | 1 648 973.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 107 046.00 | | | 1 107 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 226 668.00 | 1 102 032.00 | 86 434.00 | 10 226 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 805 778.00 | 63 817.00 | 2 788.00 | 1 805 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 420 889.00 | 1 038 215.00 | 83 646.00 | 8 420 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 051 227.00 | 433 547.00 | 77 227.00 | 1 051 227.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 687.00 | 6 302.00 | | 126 687.00 |
6N Sur stocks et en cours | 654 361.00 | 24 440.00 | 78 962.00 | 654 361.00 |
6T Sur comptes clients | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659 673.00 | 24 440.00 | 78 962.00 | 659 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 837 587.00 | 464 289.00 | 156 189.00 | 1 837 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 742.00 | 78 962.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 433 547.00 | 77 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 125.00 | 27 375.00 | 4 750.00 | 32 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 666.00 | 859 666.00 | | 859 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 798 149.00 | 798 149.00 | | 798 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 783.00 | 573 783.00 | | 573 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 753.00 | 52 753.00 | | 52 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
UP Prêts | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 2 663 012.00 | 2 663 012.00 | | 2 663 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VB T. V. A. | 56 612.00 | 56 612.00 | | 56 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 955 479.00 | 1 726 381.00 | 4 734 845.00 | 6 955 479.00 |
VI Groupe et associés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 875 800.00 | | | 3 875 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 852 128.00 | | | 852 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
VP Divers | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 308.00 | 128 308.00 | | 128 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 962.00 | 83 962.00 | | 83 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 989 170.00 | 2 981 650.00 | 7 520.00 | 2 989 170.00 |
VW T.V.A. | 154 713.00 | 154 713.00 | | 154 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 489 959.00 | 4 256 111.00 | 4 739 595.00 | 9 489 959.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 326 430.00 | | | 326 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 411.00 | | | 84 411.00 |
ST Autres comptes | 1 862 419.00 | | | 1 862 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 264 846.00 | | | 264 846.00 |
YT Sous‐traitance | 1 764 087.00 | | | 1 764 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 167.00 | | | 121 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 296 969.00 | | | 296 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 623 399.00 | | | 623 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 892 388.00 | | | 2 892 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 142 155.00 | | | 1 142 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 864 474.00 | | | 3 864 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | | | 167.00 |