| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 855 429.00 | 1 805 778.00 | 49 650.00 | 1 855 429.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AN Terrains | 619 367.00 | 78 805.00 | 540 561.00 | 619 367.00 |
AP Constructions | 8 262 421.00 | 2 629 955.00 | 5 632 466.00 | 8 262 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 100 605.00 | 5 024 571.00 | 2 076 034.00 | 7 100 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 710.00 | 687 558.00 | 100 152.00 | 787 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 690 374.00 | | 690 374.00 | 690 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 993 878.00 | 10 226 668.00 | 10 767 210.00 | 20 993 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990 080.00 | 332 765.00 | 657 315.00 | 990 080.00 |
BN En cours de production de biens | 1 384 198.00 | | 1 384 198.00 | 1 384 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 425 222.00 | 321 596.00 | 2 103 626.00 | 2 425 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620 996.00 | | 620 996.00 | 620 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 838 727.00 | 5 312.00 | 4 833 415.00 | 4 838 727.00 |
BZ Autres créances | 307 846.00 | | 307 846.00 | 307 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 311 913.00 | | 6 311 913.00 | 6 311 913.00 |
CF Disponibilités | 3 788 755.00 | | 3 788 755.00 | 3 788 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 318.00 | | 91 318.00 | 91 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 759 056.00 | 659 673.00 | 20 099 382.00 | 20 759 056.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 753 013.00 | 10 886 341.00 | 30 866 671.00 | 41 753 013.00 |
CU Autres participations | 1 633 745.00 | | 1 633 745.00 | 1 633 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 678.00 | 162 678.00 | | 162 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 12 470 489.00 | 10 623 641.00 | | 12 470 489.00 |
DH Report à nouveau | 2 406 975.00 | 2 406 975.00 | | 2 406 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 957 735.00 | 2 346 848.00 | | 2 957 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 408 942.00 | 442 647.00 | | 408 942.00 |
DK Provisions réglementées | 1 051 227.00 | 895 706.00 | | 1 051 227.00 |
DL TOTAL (I) | 22 758 046.00 | 20 178 494.00 | | 22 758 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 687.00 | 62 844.00 | | 126 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 687.00 | 62 844.00 | | 126 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 930 965.00 | 4 636 612.00 | | 3 930 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 557.00 | 37 148.00 | | 35 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 467.00 | 1 533 516.00 | | 1 460 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 483 628.00 | 2 380 589.00 | | 2 483 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 451.00 | 417 925.00 | | 44 451.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | 8 992.00 | | 1 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 853.00 | 25 000.00 | | 25 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 981 938.00 | 9 039 782.00 | | 7 981 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 866 671.00 | 29 281 120.00 | | 30 866 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 245 616.00 | 5 401 922.00 | | 5 245 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 239.00 | 3 821.00 | | 2 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FD Production vendue biens | 19 762 109.00 | 3 261 786.00 | 23 023 895.00 | 19 762 109.00 |
FG Production vendue services | 118 141.00 | | 118 141.00 | 118 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 952 251.00 | 3 261 786.00 | 23 214 036.00 | 19 952 251.00 |
FM Production stockée | | | 698 102.00 | |
FN Production immobilisée | | | 260 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 253 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 229 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -218 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 410 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 689 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 378 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 015 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 844.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 344 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 908 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 971 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 246.00 | | | 78 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 304.00 | 15 439.00 | | 1 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 855.00 | 23 780.00 | | 36 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 761.00 | 70 785.00 | | 71 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 920.00 | 110 005.00 | | 109 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 936.00 | 372.00 | | 4 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 698.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 282.00 | 157 714.00 | | 227 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 218.00 | 159 784.00 | | 232 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 298.00 | -49 780.00 | | -122 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 489 385.00 | 332 398.00 | | 489 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 401 604.00 | 1 044 649.00 | | 1 401 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 461 949.00 | 22 765 477.00 | | 24 461 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 504 214.00 | 20 418 629.00 | | 21 504 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 957 735.00 | 2 346 848.00 | | 2 957 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 618 182.00 | 796 022.00 | | 618 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 206 684.00 | | 1 336 923.00 | 20 206 684.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 648 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 491 421.00 | 58 309.00 | 20 993 878.00 | 491 421.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 128.00 | 1 884 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 491 421.00 | 56 150.00 | 17 460 476.00 | 491 421.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 863 612.00 | | 22 945.00 | 1 863 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 694 438.00 | | 1 313 610.00 | 16 694 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 648 635.00 | | 368.00 | 1 648 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 269 285.00 | 1 015 662.00 | 58 279.00 | 9 269 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692 880.00 | 115 027.00 | 2 128.00 | 1 692 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 576 405.00 | 900 635.00 | 56 150.00 | 7 576 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 895 706.00 | 227 282.00 | 71 761.00 | 895 706.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 844.00 | 63 844.00 | | 62 844.00 |
6N Sur stocks et en cours | 610 465.00 | 43 896.00 | | 610 465.00 |
6T Sur comptes clients | 6 638.00 | | 1 325.00 | 6 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617 103.00 | 43 896.00 | 1 325.00 | 617 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 575 653.00 | 335 021.00 | 73 087.00 | 1 575 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 739.00 | 1 325.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 227 282.00 | 71 761.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 500.00 | 27 375.00 | 7 125.00 | 34 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 467.00 | 1 460 467.00 | | 1 460 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 069 052.00 | 1 069 052.00 | | 1 069 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 056.00 | 709 056.00 | | 709 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 414 148.00 | 414 148.00 | | 414 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 451.00 | 44 451.00 | | 44 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 4 832 370.00 | 4 832 370.00 | | 4 832 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VB T. V. A. | 134 147.00 | 134 147.00 | | 134 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 928 726.00 | 1 199 528.00 | 2 692 904.00 | 3 928 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 238.00 | | | 307 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 013 031.00 | | | 1 013 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 459.00 | 54 459.00 | | 54 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 699.00 | 173 699.00 | | 173 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 318.00 | 91 318.00 | | 91 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 242 400.00 | 5 237 891.00 | 4 509.00 | 5 242 400.00 |
VW T.V.A. | 236 913.00 | 236 913.00 | | 236 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 981 938.00 | 5 245 616.00 | 2 700 029.00 | 7 981 938.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 319 128.00 | | | 319 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 436.00 | | | 79 436.00 |
ST Autres comptes | 2 666 220.00 | | | 2 666 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 975.00 | | | 38 975.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 511 109.00 | | | 511 109.00 |
YT Sous‐traitance | 2 701 702.00 | | | 2 701 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 924 067.00 | | | 924 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 342 622.00 | | | 342 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 661 750.00 | | | 661 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 026 740.00 | | | 4 026 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 940 105.00 | | | 1 940 105.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 410 399.00 | | | 6 410 399.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | | | 177.00 |