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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 178.00 | 21 818.00 | 2 360.00 | 24 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 365 760.00 | | 365 760.00 | 365 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 094.00 | 71 147.00 | 20 947.00 | 92 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 947.00 | 92 964.00 | 1 021 983.00 | 1 114 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 755.00 | | 758 755.00 | 758 755.00 |
BZ Autres créances | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CF Disponibilités | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 396.00 | | 775 396.00 | 775 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 343.00 | 92 964.00 | 1 797 378.00 | 1 890 343.00 |
CU Autres participations | 630 295.00 | | 630 295.00 | 630 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 748.00 | 278 812.00 | | 290 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 767.00 | 11 936.00 | | 78 767.00 |
DL TOTAL (I) | 402 515.00 | 323 748.00 | | 402 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 251.00 | 1 899.00 | | 454 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 891.00 | 4 227.00 | | 47 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 794.00 | 829 592.00 | | 808 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 701.00 | 50 683.00 | | 54 701.00 |
EA Autres dettes | 29 227.00 | 9 120.00 | | 29 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 863.00 | 895 521.00 | | 1 394 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 378.00 | 1 219 269.00 | | 1 797 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 398.00 | | 639 099.00 | 493 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 550.00 | 1 114 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 340.00 | 389 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 210.00 | 92 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 397.00 | | 1 881.00 | 398 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 106.00 | | 11 198.00 | 88 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 895.00 | | 626 020.00 | 6 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 745.00 | 13 769.00 | 17 550.00 | 96 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 660.00 | 2 497.00 | 10 340.00 | 29 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 085.00 | 11 272.00 | 7 210.00 | 67 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 794.00 | 808 794.00 | | 808 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 758 755.00 | | | 758 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 464.00 | 66 305.00 | 272 900.00 | 422 464.00 |
VI Groupe et associés | 47 891.00 | 47 891.00 | | 47 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 546.00 | | | 53 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186.00 | | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 075.00 | 762 455.00 | 2 620.00 | 765 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 863.00 | 1 038 704.00 | 272 900.00 | 1 394 863.00 |