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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 456.00 | 29 515.00 | 21 941.00 | 51 456.00 |
AH Fonds commercial | 636 942.00 | | 636 942.00 | 636 942.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 365 760.00 | | 365 760.00 | 365 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 950.00 | 85 127.00 | 7 823.00 | 92 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 023.00 | 114 642.00 | 1 039 381.00 | 1 154 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 034.00 | | 67 034.00 | 67 034.00 |
BZ Autres créances | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
CF Disponibilités | 74 894.00 | | 74 894.00 | 74 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 112.00 | | 172 112.00 | 172 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 136.00 | 114 642.00 | 1 211 494.00 | 1 326 136.00 |
CU Autres participations | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 449 710.00 | 359 515.00 | | 449 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 127.00 | 90 194.00 | | 63 127.00 |
DL TOTAL (I) | 545 837.00 | 482 710.00 | | 545 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 259.00 | 387 917.00 | | 310 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 512.00 | 37 256.00 | | 34 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 992.00 | 198 554.00 | | 184 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 575.00 | 80 222.00 | | 60 575.00 |
EA Autres dettes | 75 319.00 | 169 938.00 | | 75 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 657.00 | 873 887.00 | | 665 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 494.00 | 1 356 597.00 | | 1 211 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 084.00 | 564 481.00 | | 435 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 415.00 | | 4 608.00 | 1 150 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 154 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049 550.00 | | 4 608.00 | 1 049 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 950.00 | | | 92 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 917.00 | 23 725.00 | | 90 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 115.00 | 13 400.00 | | 16 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 802.00 | 10 325.00 | | 74 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 992.00 | 184 992.00 | | 184 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 319.00 | 75 319.00 | | 75 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 67 034.00 | 67 034.00 | | 67 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 255.00 | 79 682.00 | 230 573.00 | 310 255.00 |
VI Groupe et associés | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 560.00 | | | 77 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 838.00 | 99 838.00 | | 99 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 657.00 | 435 084.00 | 230 573.00 | 665 657.00 |