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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 848.00 | 16 115.00 | 30 733.00 | 46 848.00 |
AH Fonds commercial | 636 942.00 | | 636 942.00 | 636 942.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 365 760.00 | | 365 760.00 | 365 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 950.00 | 74 802.00 | 18 147.00 | 92 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 415.00 | 90 917.00 | 1 059 498.00 | 1 150 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 981.00 | | 59 981.00 | 59 981.00 |
BZ Autres créances | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CF Disponibilités | 229 896.00 | | 229 896.00 | 229 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 098.00 | | 297 098.00 | 297 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 514.00 | 90 917.00 | 1 356 597.00 | 1 447 514.00 |
CU Autres participations | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 359 515.00 | 290 748.00 | | 359 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 194.00 | 78 767.00 | | 90 194.00 |
DL TOTAL (I) | 482 710.00 | 402 515.00 | | 482 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 917.00 | 454 251.00 | | 387 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 256.00 | 47 891.00 | | 37 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 554.00 | 808 794.00 | | 198 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 222.00 | 54 701.00 | | 80 222.00 |
EA Autres dettes | 169 938.00 | 29 227.00 | | 169 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 887.00 | 1 394 863.00 | | 873 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 597.00 | 1 797 378.00 | | 1 356 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 786.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 947.00 | | 708 364.00 | 1 114 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625 000.00 | 7 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672 896.00 | 1 150 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 808.00 | 1 049 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 088.00 | 92 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 938.00 | | 678 420.00 | 389 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 094.00 | | 29 944.00 | 92 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 915.00 | | | 632 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 153.00 | 25 661.00 | 47 896.00 | 113 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 194.00 | 11 729.00 | 18 808.00 | 23 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 959.00 | 13 931.00 | 29 088.00 | 89 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 554.00 | 198 554.00 | | 198 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 877.00 | 40 877.00 | | 40 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 938.00 | 169 938.00 | | 169 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 59 981.00 | | | 59 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 917.00 | 78 511.00 | 297 407.00 | 387 917.00 |
VI Groupe et associés | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 057.00 | | | 68 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 496.00 | | | 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 822.00 | 67 202.00 | 2 620.00 | 69 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 887.00 | 564 481.00 | 297 407.00 | 873 887.00 |