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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 242.00 | 43 027.00 | 14 215.00 | 57 242.00 |
AH Fonds commercial | 636 942.00 | | 636 942.00 | 636 942.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 365 760.00 | | 365 760.00 | 365 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 460.00 | 90 377.00 | 5 083.00 | 95 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 319.00 | 133 403.00 | 1 028 916.00 | 1 162 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 556.00 | | 68 556.00 | 68 556.00 |
BZ Autres créances | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CF Disponibilités | 183 555.00 | | 183 555.00 | 183 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 973.00 | | 253 973.00 | 253 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 293.00 | 133 403.00 | 1 282 890.00 | 1 416 293.00 |
CU Autres participations | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 512 837.00 | 449 710.00 | | 512 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 728.00 | 63 127.00 | | 72 728.00 |
DL TOTAL (I) | 618 565.00 | 545 837.00 | | 618 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 318.00 | 310 259.00 | | 231 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 838.00 | 34 512.00 | | 35 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 223.00 | 184 992.00 | | 297 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 578.00 | 60 575.00 | | 76 578.00 |
EA Autres dettes | 23 369.00 | 75 319.00 | | 23 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 325.00 | 665 657.00 | | 664 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 890.00 | 1 211 494.00 | | 1 282 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 041.00 | 435 084.00 | | 481 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 35 838.00 | | | 35 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 023.00 | | 8 695.00 | 1 154 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398.00 | 1 162 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 398.00 | 1 059 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 158.00 | | 6 185.00 | 1 054 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 950.00 | | 2 510.00 | 92 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 642.00 | 18 761.00 | | 114 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 515.00 | 13 512.00 | | 29 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 127.00 | 5 249.00 | | 85 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 223.00 | 297 223.00 | | 297 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 68 556.00 | 68 556.00 | | 68 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 318.00 | 78 034.00 | 153 284.00 | 231 318.00 |
VI Groupe et associés | 35 838.00 | 5 838.00 | 30 000.00 | 35 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 833.00 | | | 78 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 039.00 | 70 419.00 | 2 620.00 | 73 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 325.00 | 481 041.00 | 183 284.00 | 664 325.00 |