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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 576.00 | 53 963.00 | 5 612.00 | 59 576.00 |
AH Fonds commercial | 636 942.00 | | 636 942.00 | 636 942.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 365 760.00 | | 365 760.00 | 365 760.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 329.00 | 95 980.00 | 22 349.00 | 118 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 522.00 | 149 943.00 | 1 037 579.00 | 1 187 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 822.00 | | 64 822.00 | 64 822.00 |
BZ Autres créances | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
CF Disponibilités | 293 598.00 | | 293 598.00 | 293 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 719.00 | | 371 719.00 | 371 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 241.00 | 149 943.00 | 1 409 298.00 | 1 559 241.00 |
CU Autres participations | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 585 565.00 | 512 837.00 | | 585 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 121.00 | 72 728.00 | | 83 121.00 |
DL TOTAL (I) | 701 686.00 | 618 565.00 | | 701 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 385.00 | 231 318.00 | | 459 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 698.00 | 35 838.00 | | 31 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 021.00 | 297 223.00 | | 100 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 370.00 | 76 578.00 | | 73 370.00 |
EA Autres dettes | 43 139.00 | 23 369.00 | | 43 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 612.00 | 664 325.00 | | 707 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 298.00 | 1 282 890.00 | | 1 409 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 319.00 | | 25 202.00 | 1 162 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 945.00 | | 2 334.00 | 1 059 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 460.00 | | 22 869.00 | 95 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 403.00 | 16 540.00 | | 133 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 027.00 | 10 937.00 | | 43 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 377.00 | 5 603.00 | | 90 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 021.00 | 100 021.00 | | 100 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 203.00 | 39 203.00 | | 39 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 139.00 | 43 139.00 | | 43 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 64 822.00 | 64 822.00 | | 64 822.00 |
VC Groupe et associés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 195.00 | 138 911.00 | 309 284.00 | 448 195.00 |
VI Groupe et associés | 31 698.00 | 31 698.00 | | 31 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 077.00 | | | 41 077.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 742.00 | 78 122.00 | 2 620.00 | 80 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 612.00 | 398 329.00 | 309 284.00 | 707 612.00 |