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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 233.00 | | 97 233.00 | 97 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 561.00 | 21 105.00 | 15 456.00 | 36 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 455.00 | 97 863.00 | 17 592.00 | 115 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 864.00 | 118 968.00 | 137 895.00 | 256 864.00 |
BT Marchandises | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 263.00 | 7 342.00 | 139 920.00 | 147 263.00 |
BZ Autres créances | 96 939.00 | | 96 939.00 | 96 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 677.00 | 7 342.00 | 303 335.00 | 310 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 541.00 | 126 311.00 | 441 230.00 | 567 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 911.00 | 57 061.00 | | 96 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 900.00 | 119 850.00 | | 30 900.00 |
DL TOTAL (I) | 136 196.00 | 185 296.00 | | 136 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 962.00 | 84 385.00 | | 110 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | 1 176.00 | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 757.00 | 67 949.00 | | 88 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 417.00 | 98 185.00 | | 100 417.00 |
EA Autres dettes | 4 234.00 | 467.00 | | 4 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 034.00 | 252 161.00 | | 305 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 230.00 | 437 457.00 | | 441 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 889.00 | 252 161.00 | | 224 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 491.00 | | 387 491.00 | 387 491.00 |
FG Production vendue services | 506 941.00 | | 506 941.00 | 506 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 432.00 | | 894 432.00 | 894 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 068.00 | |
GE Autres charges | | | 3 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 676.00 | 6 338.00 | | 8 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 6 833.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 395.00 | 6 833.00 | | 14 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 242.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 995.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 350.00 | 4 838.00 | | 14 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | 45 498.00 | | 3 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 706.00 | 961 888.00 | | 927 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 805.00 | 842 038.00 | | 896 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 900.00 | 119 850.00 | | 30 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 383.00 | 21 580.00 | | 35 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 897.00 | | 21 843.00 | 272 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 876.00 | 256 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 876.00 | 152 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 233.00 | | | 97 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 649.00 | | 17 243.00 | 172 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | 4 600.00 | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 911.00 | 10 934.00 | 37 876.00 | 145 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 911.00 | 10 934.00 | 37 876.00 | 145 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 460.00 | 1 068.00 | 5 185.00 | 11 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 460.00 | 1 068.00 | 5 185.00 | 11 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 460.00 | 1 068.00 | 5 185.00 | 11 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 068.00 | 5 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 757.00 | 88 757.00 | | 88 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 004.00 | 37 004.00 | | 37 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 322.00 | 49 322.00 | | 49 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 134 351.00 | | | 134 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
VB T. V. A. | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
VC Groupe et associés | 37 964.00 | | | 37 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 962.00 | 30 817.00 | 80 145.00 | 110 962.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 792.00 | | | 51 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 745.00 | 233 234.00 | 20 512.00 | 253 745.00 |
VW T.V.A. | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 034.00 | 224 889.00 | 80 145.00 | 305 034.00 |