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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 233.00 | | 97 233.00 | 97 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 973.00 | 30 880.00 | 9 093.00 | 39 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 316.00 | 99 438.00 | 28 878.00 | 128 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 237.00 | 130 317.00 | 143 919.00 | 274 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 950.00 | | 47 950.00 | 47 950.00 |
BT Marchandises | 26 863.00 | | 26 863.00 | 26 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 471.00 | 7 819.00 | 153 652.00 | 161 471.00 |
BZ Autres créances | 39 673.00 | | 39 673.00 | 39 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 101 382.00 | | 101 382.00 | 101 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 157.00 | 7 819.00 | 395 338.00 | 403 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 393.00 | 138 136.00 | 539 257.00 | 677 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 544.00 | 97 269.00 | | 86 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 227.00 | -10 725.00 | | 107 227.00 |
DL TOTAL (I) | 202 156.00 | 94 929.00 | | 202 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 302.00 | 78 447.00 | | 50 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872.00 | 1 865.00 | | 1 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 917.00 | 6 620.00 | | 37 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 105.00 | 93 756.00 | | 114 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 071.00 | 103 561.00 | | 116 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 278.00 | | |
EA Autres dettes | 11 884.00 | 3 543.00 | | 11 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 950.00 | 6 395.00 | | 4 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 102.00 | 297 466.00 | | 337 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 257.00 | 392 394.00 | | 539 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 246.00 | 241 045.00 | | 311 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 478.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 163.00 | | 56 879.00 | 262 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 805.00 | 274 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 805.00 | 168 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 233.00 | | | 97 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 315.00 | | 55 779.00 | 157 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 615.00 | | 1 100.00 | 7 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 455.00 | 12 498.00 | 18 636.00 | 136 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 455.00 | 12 498.00 | 18 636.00 | 136 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 105.00 | 114 105.00 | | 114 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 616.00 | 50 616.00 | | 50 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 801.00 | 23 945.00 | 25 856.00 | 49 801.00 |
VI Groupe et associés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VW T.V.A. | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 184.00 | 273 329.00 | 25 856.00 | 299 184.00 |