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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 983.00 | | 224 983.00 | 224 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 639.00 | 61 797.00 | 63 841.00 | 125 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 970.00 | 132 534.00 | 45 435.00 | 177 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 108.00 | 194 332.00 | 344 775.00 | 539 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 237.00 | | 56 237.00 | 56 237.00 |
BT Marchandises | 32 276.00 | | 32 276.00 | 32 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 182.00 | 13 521.00 | 216 660.00 | 230 182.00 |
BZ Autres créances | 71 764.00 | | 71 764.00 | 71 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 112.00 | | 170 112.00 | 170 112.00 |
CF Disponibilités | 153 549.00 | | 153 549.00 | 153 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 540.00 | 13 521.00 | 720 018.00 | 733 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 648.00 | 207 854.00 | 1 064 794.00 | 1 272 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 128.00 | | | 145 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 560.00 | | | 75 560.00 |
DL TOTAL (I) | 229 073.00 | | | 229 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 660.00 | | | 416 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 889.00 | | | 60 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 171.00 | | | 74 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 142.00 | | | 119 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 433.00 | | | 154 433.00 |
EA Autres dettes | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 720.00 | | | 835 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 794.00 | | | 1 064 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 134.00 | | | 438 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | | | 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 372.00 | | 38 253.00 | 528 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 616.00 | 539 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 616.00 | 303 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 983.00 | | | 224 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 874.00 | | 38 253.00 | 292 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 863.00 | 45 267.00 | 5 798.00 | 154 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 863.00 | 45 267.00 | 5 798.00 | 154 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 143.00 | 119 143.00 | | 119 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 434.00 | 154 434.00 | | 154 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 312.00 | 70 312.00 | | 70 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 230 182.00 | 207 003.00 | 23 179.00 | 230 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 044.00 | 92 629.00 | 301 972.00 | 416 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 293.00 | | | 91 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 765.00 | 71 765.00 | | 71 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 135.00 | 294 456.00 | 33 679.00 | 328 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 549.00 | 438 134.00 | 301 972.00 | 761 549.00 |