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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 233.00 | | 97 233.00 | 97 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 561.00 | 26 009.00 | 10 552.00 | 36 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 045.00 | 103 841.00 | 12 204.00 | 116 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 454.00 | 129 850.00 | 127 604.00 | 257 454.00 |
BT Marchandises | 37 642.00 | | 37 642.00 | 37 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 080.00 | 4 329.00 | 189 751.00 | 194 080.00 |
BZ Autres créances | 89 930.00 | | 89 930.00 | 89 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 933.00 | 4 329.00 | 340 604.00 | 344 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 387.00 | 134 179.00 | 468 208.00 | 602 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 811.00 | 96 911.00 | | 107 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 543.00 | 30 900.00 | | -10 543.00 |
DL TOTAL (I) | 105 653.00 | 136 196.00 | | 105 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 027.00 | 110 962.00 | | 167 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 550.00 | 88 757.00 | | 73 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 475.00 | 100 417.00 | | 115 475.00 |
EA Autres dettes | 5 838.00 | 4 234.00 | | 5 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 555.00 | 305 034.00 | | 362 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 208.00 | 441 230.00 | | 468 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 658.00 | 224 889.00 | | 284 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 438.00 | | 354 438.00 | 354 438.00 |
FG Production vendue services | 497 367.00 | | 497 367.00 | 497 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 804.00 | | 851 804.00 | 851 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 416.00 | 8 676.00 | | 5 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 065.00 | 3 395.00 | | 1 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 065.00 | 14 395.00 | | 1 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 349.00 | 45.00 | | 1 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 349.00 | 45.00 | | 1 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | 14 350.00 | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 698.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 299.00 | 927 706.00 | | 862 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 842.00 | 896 805.00 | | 872 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 543.00 | 30 900.00 | | -10 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 482.00 | 35 383.00 | | 35 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 864.00 | | 590.00 | 256 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 233.00 | | | 97 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 016.00 | | 590.00 | 152 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 968.00 | 10 882.00 | | 118 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 968.00 | 10 882.00 | | 118 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 342.00 | | 3 013.00 | 7 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 342.00 | | 3 013.00 | 7 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 342.00 | | 3 013.00 | 7 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 550.00 | 73 550.00 | | 73 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 917.00 | 52 917.00 | | 52 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 186 217.00 | | | 186 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
VB T. V. A. | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VC Groupe et associés | 55 665.00 | | | 55 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 541.00 | 62 644.00 | 77 897.00 | 140 541.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 536.00 | | | 40 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 854.00 | 278 391.00 | 15 464.00 | 293 854.00 |
VW T.V.A. | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 555.00 | 284 658.00 | 77 897.00 | 362 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |