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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 233.00 | | 97 233.00 | 97 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 973.00 | 27 245.00 | 4 728.00 | 31 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 074.00 | 109 210.00 | 18 864.00 | 128 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 895.00 | 136 455.00 | 128 440.00 | 264 895.00 |
BT Marchandises | 46 189.00 | | 46 189.00 | 46 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 686.00 | 8 865.00 | 91 821.00 | 100 686.00 |
BZ Autres créances | 83 560.00 | | 83 560.00 | 83 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 819.00 | 8 865.00 | 263 954.00 | 272 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 714.00 | 145 320.00 | 392 394.00 | 537 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 269.00 | 107 811.00 | | 97 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 725.00 | -10 543.00 | | -10 725.00 |
DL TOTAL (I) | 94 929.00 | 105 653.00 | | 94 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 447.00 | 167 027.00 | | 78 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 865.00 | 664.00 | | 1 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 756.00 | 73 550.00 | | 93 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 561.00 | 115 475.00 | | 103 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
EA Autres dettes | 3 543.00 | 5 838.00 | | 3 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 466.00 | 362 555.00 | | 297 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 394.00 | 468 208.00 | | 392 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 045.00 | 284 658.00 | | 241 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | 26 486.00 | | 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 025.00 | | 375 025.00 | 375 025.00 |
FG Production vendue services | 523 397.00 | | 523 397.00 | 523 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 423.00 | | 898 423.00 | 898 423.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 294.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 712.00 | 5 416.00 | | 12 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | 1 065.00 | | 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 643.00 | 1 065.00 | | 11 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 923.00 | 1 349.00 | | 4 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 832.00 | 1 349.00 | | 7 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 810.00 | -284.00 | | 3 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 775.00 | 862 299.00 | | 928 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 500.00 | 872 842.00 | | 939 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 725.00 | -10 543.00 | | -10 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 093.00 | 35 482.00 | | 41 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 454.00 | | 14 117.00 | 257 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 677.00 | 264 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 677.00 | 160 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 233.00 | | | 97 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 606.00 | | 14 117.00 | 152 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 850.00 | 10 372.00 | 3 767.00 | 129 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 850.00 | 10 372.00 | 3 767.00 | 129 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 329.00 | 5 294.00 | 758.00 | 4 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 329.00 | 5 294.00 | 758.00 | 4 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 329.00 | 5 294.00 | 758.00 | 4 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 294.00 | 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 756.00 | 93 756.00 | | 93 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 512.00 | 43 512.00 | | 43 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 555.00 | 35 555.00 | | 35 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 84 302.00 | 84 302.00 | | 84 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
VB T. V. A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VC Groupe et associés | 65 623.00 | 65 623.00 | | 65 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 969.00 | 28 169.00 | 49 801.00 | 77 969.00 |
VI Groupe et associés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 387.00 | | | 62 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 547.00 | 170 563.00 | 23 983.00 | 194 547.00 |
VW T.V.A. | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 846.00 | 241 045.00 | 49 801.00 | 290 846.00 |