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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 59 907 752.00 | 18 558 403.00 | 41 349 349.00 | 59 907 752.00 |
BZ Autres créances | 734 730.00 | | 734 730.00 | 734 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 730.00 | | 734 730.00 | 734 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 642 482.00 | 18 558 403.00 | 42 084 079.00 | 60 642 482.00 |
CU Autres participations | 59 907 752.00 | 18 558 403.00 | 41 349 349.00 | 59 907 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 587 622.00 | 10 921 153.00 | | 20 587 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97.00 | 96.00 | | 97.00 |
DH Report à nouveau | | -36 419 193.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 489.00 | -1 914 337.00 | | 398 489.00 |
DL TOTAL (I) | 20 986 207.00 | -27 412 281.00 | | 20 986 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 183 375.00 | 1 834 440.00 | | 2 183 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 271 010.00 | 66 596 053.00 | | 18 271 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 869.00 | 106 288.00 | | 59 869.00 |
EA Autres dettes | 583 618.00 | 525 139.00 | | 583 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 097 871.00 | 69 061 921.00 | | 21 097 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 084 079.00 | 41 649 640.00 | | 42 084 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 097 871.00 | 69 061 921.00 | | 21 097 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 330 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 196 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 527 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -214 933.00 | -112 791.00 | | -214 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 159.00 | 274 667.00 | | 1 527 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 670.00 | 2 189 004.00 | | 1 128 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 489.00 | -1 914 337.00 | | 398 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 907 752.00 | | | 59 907 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 907 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 907 752.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 907 752.00 | | | 59 907 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 755 229.00 | | 196 826.00 | 18 755 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 755 229.00 | | 196 826.00 | 18 755 229.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 196 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 271 010.00 | 18 271 010.00 | | 18 271 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 869.00 | 59 869.00 | | 59 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 183 375.00 | 2 183 375.00 | | 2 183 375.00 |
VI Groupe et associés | 583 618.00 | 583 618.00 | | 583 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 540 103.00 | | | 2 540 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 865 146.00 | | | 50 865 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 734 730.00 | | | 734 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 730.00 | 13 044.00 | 721 686.00 | 734 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 097 871.00 | 21 097 871.00 | | 21 097 871.00 |