| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 59 907 752.00 | 20 047 759.00 | 39 859 993.00 | 59 907 752.00 |
BZ Autres créances | 1 293 773.00 | | 1 293 773.00 | 1 293 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 773.00 | | 1 293 773.00 | 1 293 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 201 525.00 | 20 047 759.00 | 41 153 766.00 | 61 201 525.00 |
CU Autres participations | 59 907 752.00 | 20 047 759.00 | 39 859 993.00 | 59 907 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 587 622.00 | 20 587 622.00 | | 20 587 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 704.00 | 26 508.00 | | 43 704.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DH Report à nouveau | 830 383.00 | 503 653.00 | | 830 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 872 378.00 | 343 926.00 | | -1 872 378.00 |
DL TOTAL (I) | 19 589 428.00 | 21 461 806.00 | | 19 589 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 537 961.00 | 21 530 625.00 | | 21 537 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 377.00 | 28 986.00 | | 26 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 564 338.00 | 21 559 611.00 | | 21 564 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 153 766.00 | 43 021 417.00 | | 41 153 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 139 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 887 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 341 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 069 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 234 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -361 639.00 | -351 760.00 | | -361 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 543.00 | 119 421.00 | | 271 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 921.00 | -224 505.00 | | 2 143 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 872 378.00 | 343 926.00 | | -1 872 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 907 752.00 | | | 59 907 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 907 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 907 752.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 907 752.00 | | | 59 907 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 300 186.00 | 1 887 260.00 | 139 687.00 | 18 300 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 300 186.00 | 1 887 260.00 | 139 687.00 | 18 300 186.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 887 260.00 | 139 687.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 293 817.00 | 228 535.00 | 21 065 281.00 | 21 293 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
VI Groupe et associés | 244 144.00 | 244 144.00 | | 244 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 293 773.00 | 1 293 773.00 | | 1 293 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 773.00 | 1 293 773.00 | | 1 293 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 564 338.00 | 499 056.00 | 21 065 281.00 | 21 564 338.00 |