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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 57 917 751.00 | 16 613 759.00 | 41 303 992.00 | 57 917 751.00 |
BZ Autres créances | 759 690.00 | | 759 690.00 | 759 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 778.00 | | 761 778.00 | 761 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 679 530.00 | 16 613 759.00 | 42 065 771.00 | 58 679 530.00 |
CU Autres participations | 57 917 751.00 | 16 613 759.00 | 41 303 992.00 | 57 917 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 587 622.00 | 20 587 622.00 | | 20 587 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 704.00 | 43 704.00 | | 43 704.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DH Report à nouveau | -985 258.00 | -1 041 995.00 | | -985 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 148 948.00 | 56 736.00 | | 3 148 948.00 |
DL TOTAL (I) | 22 795 113.00 | 19 646 164.00 | | 22 795 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 242 820.00 | 21 181 054.00 | | 19 242 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 838.00 | 20 820.00 | | 27 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 270 658.00 | 21 201 874.00 | | 19 270 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 065 771.00 | 40 848 039.00 | | 42 065 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 966.00 | 863 405.00 | | 302 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 015.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 261 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 850 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 703 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -445 492.00 | -51 000.00 | | -445 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 015.00 | 555 153.00 | | 3 261 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 066.00 | 498 416.00 | | 112 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 148 948.00 | 56 736.00 | | 3 148 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 907 751.00 | | | 59 907 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 990 000.00 | 57 917 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990 000.00 | 57 917 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 907 751.00 | | | 59 907 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 738 759.00 | | 3 125 000.00 | 19 738 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 738 759.00 | | 3 125 000.00 | 19 738 759.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 125 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 034 634.00 | 66 942.00 | 18 967 691.00 | 19 034 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
VI Groupe et associés | 208 185.00 | 208 185.00 | | 208 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 759 690.00 | 759 690.00 | | 759 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 778.00 | 761 778.00 | | 761 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 270 658.00 | 302 966.00 | 18 967 691.00 | 19 270 658.00 |