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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 59 907 751.00 | 18 300 186.00 | 41 607 565.00 | 59 907 751.00 |
BZ Autres créances | 1 413 851.00 | | 1 413 851.00 | 1 413 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 851.00 | | 1 413 851.00 | 1 413 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 321 602.00 | 18 300 186.00 | 43 021 416.00 | 61 321 602.00 |
CU Autres participations | 59 907 751.00 | 18 300 186.00 | 41 607 565.00 | 59 907 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 587 622.00 | 20 587 622.00 | | 20 587 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 508.00 | 19 924.00 | | 26 508.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DH Report à nouveau | 503 653.00 | 378 564.00 | | 503 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 925.00 | 131 672.00 | | 343 925.00 |
DL TOTAL (I) | 21 461 806.00 | 21 117 880.00 | | 21 461 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 530 624.00 | 20 912 054.00 | | 21 530 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 985.00 | 50 517.00 | | 28 985.00 |
EA Autres dettes | | 508 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 559 610.00 | 21 470 885.00 | | 21 559 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 021 416.00 | 42 588 765.00 | | 43 021 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 530 624.00 | | | 21 530 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -351 760.00 | -508 196.00 | | -351 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 421.00 | 325 780.00 | | 119 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -224 504.00 | 194 108.00 | | -224 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 925.00 | 131 673.00 | | 343 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 907 751.00 | | | 59 907 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 907 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 907 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 907 751.00 | | | 59 907 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 419 607.00 | | 119 421.00 | 18 419 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 419 607.00 | | 119 421.00 | 18 419 607.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 119 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 009 841.00 | 21 009 841.00 | | 21 009 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
VI Groupe et associés | 520 783.00 | 520 783.00 | | 520 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 413 851.00 | 1 413 851.00 | | 1 413 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 851.00 | 1 413 851.00 | | 1 413 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 559 610.00 | 21 559 610.00 | | 21 559 610.00 |