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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 59 907 751.00 | 19 738 759.00 | 40 168 992.00 | 59 907 751.00 |
BZ Autres créances | 679 047.00 | | 679 047.00 | 679 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 047.00 | | 679 047.00 | 679 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 586 798.00 | 19 738 759.00 | 40 848 039.00 | 60 586 798.00 |
CU Autres participations | 59 907 751.00 | 19 738 759.00 | 40 168 992.00 | 59 907 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 587 622.00 | 20 587 622.00 | | 20 587 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 704.00 | 43 704.00 | | 43 704.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DH Report à nouveau | -1 041 995.00 | 830 382.00 | | -1 041 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 736.00 | -1 872 378.00 | | 56 736.00 |
DL TOTAL (I) | 19 646 164.00 | 19 589 428.00 | | 19 646 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 181 054.00 | 21 537 960.00 | | 21 181 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 820.00 | 26 377.00 | | 20 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 201 874.00 | 21 564 337.00 | | 21 201 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 848 039.00 | 41 153 765.00 | | 40 848 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 309 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 000.00 | -361 639.00 | | -51 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 153.00 | 271 542.00 | | 555 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 416.00 | 2 143 920.00 | | 498 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 736.00 | -1 872 378.00 | | 56 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 907 751.00 | | | 59 907 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 907 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 907 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 907 751.00 | | | 59 907 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 047 759.00 | | 309 000.00 | 20 047 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 047 759.00 | | 309 000.00 | 20 047 759.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 309 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 973 895.00 | 635 425.00 | 20 338 469.00 | 20 973 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VI Groupe et associés | 207 159.00 | 207 159.00 | | 207 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 679 047.00 | 679 047.00 | | 679 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 047.00 | 679 047.00 | | 679 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 201 874.00 | 863 405.00 | 20 338 469.00 | 21 201 874.00 |