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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
AP Constructions | 174 062.00 | 143 349.00 | 30 713.00 | 174 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 486.00 | 107 807.00 | 20 678.00 | 128 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 035.00 | 182 024.00 | 6 010.00 | 188 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 675.00 | 453 042.00 | 132 633.00 | 585 675.00 |
BT Marchandises | 474 969.00 | 8 412.00 | 466 557.00 | 474 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 458.00 | 160 706.00 | 372 751.00 | 533 458.00 |
BZ Autres créances | 66 973.00 | | 66 973.00 | 66 973.00 |
CF Disponibilités | 140 972.00 | | 140 972.00 | 140 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 663.00 | 169 118.00 | 1 050 544.00 | 1 219 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 339.00 | 622 160.00 | 1 183 178.00 | 1 805 339.00 |
CU Autres participations | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 610 115.00 | | | 610 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 012.00 | | | -87 012.00 |
DL TOTAL (I) | 688 102.00 | | | 688 102.00 |
DP Provisions pour risques | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 756.00 | | | 35 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 170.00 | | | 350 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 727.00 | | | 76 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 997.00 | | | 490 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 178.00 | | | 1 183 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 273.00 | | | 478 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 897 305.00 | | 1 897 305.00 | 1 897 305.00 |
FG Production vendue services | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 023.00 | | 1 900 023.00 | 1 900 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 373 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 079.00 | |
GE Autres charges | | | 3 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 887.00 | | | 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 983.00 | | | -1 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 396.00 | | | -20 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 318.00 | | | 1 916 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 331.00 | | | 2 003 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 012.00 | | | -87 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 656.00 | | | 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 669.00 | | 6.00 | 585 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 840.00 | | | 80 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 584.00 | | | 490 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 245.00 | | 6.00 | 14 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 374.00 | 21 667.00 | | 431 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 514.00 | 21 667.00 | | 411 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 079.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 481.00 | 8 412.00 | 12 481.00 | 12 481.00 |
6T Sur comptes clients | 8 108.00 | 155 489.00 | 2 891.00 | 8 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 590.00 | 163 901.00 | 15 373.00 | 20 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 590.00 | 167 980.00 | 15 373.00 | 20 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 980.00 | 15 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 170.00 | 350 170.00 | | 350 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 337 833.00 | | | 337 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 624.00 | | | 195 624.00 |
VB T. V. A. | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 341.00 | 15 617.00 | 12 723.00 | 28 341.00 |
VI Groupe et associés | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 479.00 | | | 45 479.00 |
VP Divers | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 008.00 | 603 721.00 | 2 286.00 | 606 008.00 |
VW T.V.A. | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 997.00 | 478 273.00 | 12 723.00 | 490 997.00 |