| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
AP Constructions | 174 062.00 | 150 164.00 | 23 898.00 | 174 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 304.00 | 112 039.00 | 16 265.00 | 128 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 701.00 | 193 023.00 | 29 678.00 | 222 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 217.00 | 475 088.00 | 145 129.00 | 620 217.00 |
BT Marchandises | 452 266.00 | 7 687.00 | 444 578.00 | 452 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 584.00 | 11 510.00 | 284 074.00 | 295 584.00 |
BZ Autres créances | 65 169.00 | | 65 169.00 | 65 169.00 |
CF Disponibilités | 187 728.00 | | 187 728.00 | 187 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 122.00 | 19 198.00 | 984 924.00 | 1 004 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 340.00 | 494 286.00 | 1 130 053.00 | 1 624 340.00 |
CU Autres participations | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 523 102.00 | | | 523 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 856.00 | | | 64 856.00 |
DL TOTAL (I) | 752 958.00 | | | 752 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 472.00 | | | 268 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 914.00 | | | 71 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 095.00 | | | 377 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 053.00 | | | 1 130 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 530.00 | | | 357 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 752 645.00 | | 1 752 645.00 | 1 752 645.00 |
FG Production vendue services | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 369.00 | | 1 755 369.00 | 1 755 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 212 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 390.00 | |
GE Autres charges | | | 153 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 095.00 | | | -5 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 752.00 | | | 1 921 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 896.00 | | | 1 856 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 856.00 | | | 64 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 710.00 | | | 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 675.00 | | 36 783.00 | 585 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 609.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 609.00 | 14 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 241.00 | 620 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 631.00 | 525 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 840.00 | | | 80 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 584.00 | | 36 116.00 | 490 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 251.00 | | 667.00 | 14 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 042.00 | 23 677.00 | 1 631.00 | 453 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 181.00 | 23 677.00 | 1 631.00 | 433 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 412.00 | 7 687.00 | 8 412.00 | 8 412.00 |
6T Sur comptes clients | 160 706.00 | 2 702.00 | 151 898.00 | 160 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 118.00 | 10 390.00 | 160 311.00 | 169 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 197.00 | 10 390.00 | 164 390.00 | 173 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 390.00 | 164 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 472.00 | 268 472.00 | | 268 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
UX Autres créances clients | 280 797.00 | | | 280 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
VB T. V. A. | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 708.00 | 17 143.00 | 19 564.00 | 36 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
VP Divers | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 463.00 | 364 126.00 | 2 336.00 | 366 463.00 |
VW T.V.A. | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 095.00 | 357 530.00 | 19 564.00 | 377 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |