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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
AP Constructions | 174 062.00 | 156 909.00 | 17 153.00 | 174 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 304.00 | 117 864.00 | 10 440.00 | 128 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 100.00 | 190 688.00 | 22 412.00 | 213 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 623.00 | 485 322.00 | 125 300.00 | 610 623.00 |
BT Marchandises | 439 653.00 | 4 354.00 | 435 299.00 | 439 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 334.00 | 10 373.00 | 274 961.00 | 285 334.00 |
BZ Autres créances | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
CF Disponibilités | 337 497.00 | | 337 497.00 | 337 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 053.00 | 14 727.00 | 1 076 325.00 | 1 091 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 676.00 | 500 050.00 | 1 201 626.00 | 1 701 676.00 |
CU Autres participations | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 587 958.00 | | | 587 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 351.00 | | | 79 351.00 |
DL TOTAL (I) | 832 309.00 | | | 832 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 862.00 | | | 269 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 744.00 | | | 79 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 316.00 | | | 369 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 626.00 | | | 1 201 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 317.00 | | | 359 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 815 948.00 | | 1 815 948.00 | 1 815 948.00 |
FG Production vendue services | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 627.00 | | 1 818 627.00 | 1 818 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 265 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 760.00 | |
GE Autres charges | | | 3 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | | | -730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 492.00 | | | 1 854 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 141.00 | | | 1 775 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 351.00 | | | 79 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 217.00 | | 25 072.00 | 620 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 666.00 | 610 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 666.00 | 515 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 840.00 | | | 80 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 069.00 | | 25 065.00 | 525 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 308.00 | | 7.00 | 14 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 088.00 | 18 670.00 | 8 435.00 | 475 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 227.00 | 18 670.00 | 8 435.00 | 455 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 687.00 | 4 354.00 | 7 687.00 | 7 687.00 |
6T Sur comptes clients | 11 510.00 | 1 406.00 | 2 543.00 | 11 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 198.00 | 5 760.00 | 10 231.00 | 19 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 198.00 | 5 760.00 | 10 231.00 | 19 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 760.00 | 10 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 862.00 | 269 862.00 | | 269 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 507.00 | 36 507.00 | | 36 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
UX Autres créances clients | 271 720.00 | 271 720.00 | | 271 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VB T. V. A. | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 574.00 | 9 574.00 | 9 999.00 | 19 574.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VP Divers | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 239.00 | 313 902.00 | 2 336.00 | 316 239.00 |
VW T.V.A. | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 316.00 | 359 317.00 | 9 999.00 | 369 316.00 |