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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 548.00 | 3 453.00 | 1 094.00 | 4 548.00 |
AP Constructions | 174 062.00 | 168 004.00 | 6 058.00 | 174 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 239.00 | 128 662.00 | 2 576.00 | 131 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 340.00 | 183 261.00 | 28 079.00 | 211 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 370.00 | 484 905.00 | 112 465.00 | 597 370.00 |
BT Marchandises | 519 482.00 | | 519 482.00 | 519 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 009.00 | 14 282.00 | 304 726.00 | 319 009.00 |
BZ Autres créances | 76 533.00 | | 76 533.00 | 76 533.00 |
CF Disponibilités | 841 417.00 | | 841 417.00 | 841 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 188.00 | 14 282.00 | 1 749 905.00 | 1 764 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 559.00 | 499 188.00 | 1 862 371.00 | 2 361 559.00 |
CU Autres participations | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 727 883.00 | | | 727 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 060.00 | | | 356 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 944.00 | | | 1 248 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 389.00 | | | 101 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 207.00 | | | 408 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 803.00 | | | 100 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 426.00 | | | 613 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 371.00 | | | 1 862 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 192.00 | | | 613 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 923.00 | | 25 090.00 | 624 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 13 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 643.00 | 597 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 306.00 | 67 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 677.00 | 516 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 840.00 | | 1 518.00 | 80 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 752.00 | | 23 566.00 | 529 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 330.00 | | 6.00 | 14 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 044.00 | 16 976.00 | 47 115.00 | 515 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 860.00 | 423.00 | 15 306.00 | 19 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 184.00 | 16 553.00 | 31 809.00 | 495 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 499.00 | 7 292.00 | 1 509.00 | 8 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 499.00 | 7 292.00 | 1 509.00 | 8 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 499.00 | 7 292.00 | 1 509.00 | 8 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 292.00 | 1 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 207.00 | 408 207.00 | | 408 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 937.00 | 47 937.00 | | 47 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 293 386.00 | 293 386.00 | | 293 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
VB T. V. A. | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 026.00 | 2 792.00 | 234.00 | 3 026.00 |
VI Groupe et associés | 101 389.00 | 101 389.00 | | 101 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 455.00 | 39 455.00 | | 39 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 965.00 | 403 288.00 | 1 676.00 | 404 965.00 |
VW T.V.A. | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 426.00 | 613 192.00 | 234.00 | 613 426.00 |