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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
AP Constructions | 174 062.00 | 165 930.00 | 8 132.00 | 174 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 239.00 | 125 994.00 | 5 245.00 | 131 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 450.00 | 203 259.00 | 21 190.00 | 224 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 923.00 | 515 044.00 | 109 878.00 | 624 923.00 |
BT Marchandises | 481 778.00 | | 481 778.00 | 481 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 639.00 | 8 499.00 | 367 140.00 | 375 639.00 |
BZ Autres créances | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
CF Disponibilités | 631 742.00 | | 631 742.00 | 631 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 166.00 | 8 499.00 | 1 500 667.00 | 1 509 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 089.00 | 523 544.00 | 1 610 545.00 | 2 134 089.00 |
CU Autres participations | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 607 272.00 | | | 607 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 611.00 | | | 220 611.00 |
DL TOTAL (I) | 992 883.00 | | | 992 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 076.00 | | | 35 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 127.00 | | | 437 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 720.00 | | | 136 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 662.00 | | | 617 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 545.00 | | | 1 610 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 637.00 | | | 614 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 981.00 | | 2 941.00 | 621 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 840.00 | | | 80 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 818.00 | | 2 934.00 | 526 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 323.00 | | 7.00 | 14 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 397.00 | 13 647.00 | | 501 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 536.00 | 13 647.00 | | 481 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
6T Sur comptes clients | 9 580.00 | 298.00 | 1 378.00 | 9 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 459.00 | 298.00 | 5 258.00 | 13 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 459.00 | 298.00 | 5 258.00 | 13 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298.00 | 5 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 127.00 | 437 127.00 | | 437 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 291.00 | 51 291.00 | | 51 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
UX Autres créances clients | 365 082.00 | 365 082.00 | | 365 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VB T. V. A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 737.00 | 5 712.00 | 3 024.00 | 8 737.00 |
VI Groupe et associés | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 982.00 | 395 646.00 | 2 336.00 | 397 982.00 |
VW T.V.A. | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 662.00 | 614 637.00 | 3 024.00 | 617 662.00 |