| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 292 129.00 | 2 079 784.00 | 2 212 345.00 | 4 292 129.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 445.00 | | 119 445.00 | 119 445.00 |
AN Terrains | 77 375.00 | | 77 375.00 | 77 375.00 |
AP Constructions | 2 522 517.00 | 1 286 226.00 | 1 236 291.00 | 2 522 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 867.00 | 595 443.00 | 261 424.00 | 856 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664 981.00 | 971 998.00 | 692 984.00 | 1 664 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 321 793.00 | 11 600.00 | 310 193.00 | 321 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BF Prêts | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 586 686.00 | 4 945 050.00 | 6 641 635.00 | 11 586 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 954 044.00 | 3 049.00 | 29 950 995.00 | 29 954 044.00 |
BZ Autres créances | 5 269 044.00 | 875 755.00 | 4 393 289.00 | 5 269 044.00 |
CF Disponibilités | 9 825 205.00 | | 9 825 205.00 | 9 825 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423 550.00 | | 423 550.00 | 423 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 471 844.00 | 878 804.00 | 44 593 040.00 | 45 471 844.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 78 822.00 | | 78 822.00 | 78 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 137 352.00 | 5 823 854.00 | 51 313 498.00 | 57 137 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
CU Autres participations | 1 051 511.00 | | 1 051 511.00 | 1 051 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 967.00 | | | 310 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 693 137.00 | | | 693 137.00 |
DG Autres réserves | 5 445 050.00 | | | 5 445 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 628.00 | | | -97 628.00 |
DK Provisions réglementées | 2 025 523.00 | | | 2 025 523.00 |
DL TOTAL (I) | 12 877 050.00 | | | 12 877 050.00 |
DP Provisions pour risques | 2 466 889.00 | | | 2 466 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 247 561.00 | | | 1 247 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 714 450.00 | | | 3 714 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 525 568.00 | | | 1 525 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 902 553.00 | | | 14 902 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 869 219.00 | | | 11 869 219.00 |
EA Autres dettes | 145 573.00 | | | 145 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 253 892.00 | | | 6 253 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 701 457.00 | | | 34 701 457.00 |
ED (V) | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 313 498.00 | | | 51 313 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 175 889.00 | | | 33 175 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 484 082.00 | 623 601.00 | 33 107 683.00 | 32 484 082.00 |
FG Production vendue services | 45 125 308.00 | 10 614 044.00 | 55 739 352.00 | 45 125 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 609 390.00 | 11 237 645.00 | 88 847 035.00 | 77 609 390.00 |
FM Production stockée | | | -224 295.00 | |
FN Production immobilisée | | | 104 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 079 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 462 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 836 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 796 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 150 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 199 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 474 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 921 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 656 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 205 727.00 | |
GN Différences positives de change | | | 193 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 531 903.00 | | | 531 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536 503.00 | | | 536 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 716.00 | | | 73 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 050 813.00 | | | 1 050 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127 079.00 | | | 1 127 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590 576.00 | | | -590 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 263.00 | | | 134 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 677.00 | | | 176 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 672 488.00 | | | 90 672 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 770 116.00 | | | 90 770 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 628.00 | | | -97 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 747 194.00 | | 2 161 501.00 | 9 747 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 930.00 | 67 472.00 | 1 365 702.00 | 3 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 930.00 | 318 077.00 | 11 586 688.00 | 3 930.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 160.00 | 4 777 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 445.00 | 5 443 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 584 230.00 | | 1 274 381.00 | 3 584 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 762 534.00 | | 850 446.00 | 4 762 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 430.00 | | 36 674.00 | 1 400 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 842 417.00 | 1 199 542.00 | 108 508.00 | 3 842 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298 488.00 | 781 296.00 | | 1 298 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 543 929.00 | 418 246.00 | 108 508.00 | 2 543 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 772 112.00 | 785 313.00 | 531 903.00 | 1 772 112.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 641.00 | 3 609 173.00 | 90 364.00 | 195 641.00 |
6T Sur comptes clients | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 991 117.00 | 11 600.00 | 115 362.00 | 991 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 994 166.00 | 11 600.00 | 115 362.00 | 994 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 961 919.00 | 4 406 086.00 | 737 629.00 | 2 961 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 474 916.00 | | |
UG ‐ Financières | | 78 822.00 | 205 727.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 050 813.00 | 531 903.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 902 553.00 | 14 902 553.00 | | 14 902 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 559 068.00 | 2 559 068.00 | | 2 559 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 712 547.00 | 2 712 547.00 | | 2 712 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 573.00 | 145 573.00 | | 145 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 253 892.00 | 6 253 892.00 | | 6 253 892.00 |
UP Prêts | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 200.00 | | | 127 200.00 |
UX Autres créances clients | 29 950 367.00 | | | 29 950 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VC Groupe et associés | 2 083 318.00 | | | 2 083 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865 493.00 | 865 493.00 | | 865 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 387.00 | | | 676 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423 550.00 | | | 423 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 958 837.00 | 35 642 960.00 | 315 877.00 | 35 958 837.00 |
VW T.V.A. | 4 543 653.00 | 4 543 653.00 | | 4 543 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 987 431.00 | 31 987 431.00 | | 31 987 431.00 |