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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 577 190.00 | 5 365 627.00 | 211 564.00 | 5 577 190.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 304.00 | | 187 304.00 | 187 304.00 |
AN Terrains | 77 376.00 | | 77 376.00 | 77 376.00 |
AP Constructions | 2 588 407.00 | 1 687 357.00 | 901 050.00 | 2 588 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 422.00 | 1 092 853.00 | 99 569.00 | 1 192 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 047 434.00 | 2 103 486.00 | 943 947.00 | 3 047 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BF Prêts | 520 063.00 | | 520 063.00 | 520 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 369.00 | | 153 369.00 | 153 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 941 866.00 | 10 249 323.00 | 4 692 543.00 | 14 941 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 398 228.00 | 20 988.00 | 28 377 240.00 | 28 398 228.00 |
BZ Autres créances | 19 237 736.00 | 1 136 139.00 | 18 101 597.00 | 19 237 736.00 |
CF Disponibilités | 3 655 438.00 | | 3 655 438.00 | 3 655 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 311.00 | | 203 311.00 | 203 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 494 714.00 | 1 157 127.00 | 50 337 587.00 | 51 494 714.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 201 247.00 | | 201 247.00 | 201 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 637 827.00 | 11 406 450.00 | 55 231 377.00 | 66 637 827.00 |
CU Autres participations | 1 230 434.00 | | 1 230 434.00 | 1 230 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 693 137.00 | | | 693 137.00 |
DG Autres réserves | 86 603.00 | | | 86 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 852 223.00 | | | -2 852 223.00 |
DK Provisions réglementées | 447 804.00 | | | 447 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 875 321.00 | | | 2 875 321.00 |
DP Provisions pour risques | 626 337.00 | | | 626 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 046 337.00 | | | 2 046 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 907 178.00 | | | 22 907 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 132 114.00 | | | 2 132 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 412 354.00 | | | 10 412 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 919 872.00 | | | 8 919 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
EA Autres dettes | 145 484.00 | | | 145 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 767 179.00 | | | 5 767 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 308 742.00 | | | 50 308 742.00 |
ED (V) | 977.00 | | | 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 231 377.00 | | | 55 231 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 308 742.00 | | | 50 308 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 339 356.00 | 1 542 761.00 | 5 882 117.00 | 4 339 356.00 |
FG Production vendue services | 35 068 838.00 | 2 861 951.00 | 37 930 789.00 | 35 068 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 408 193.00 | 4 404 712.00 | 43 812 906.00 | 39 408 193.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 476 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 878 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 904 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 901 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 752.00 | |
GE Autres charges | | | 460 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 479 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 003 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 534 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 910 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 243 346.00 | | | 243 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 932.00 | | | 159 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 932.00 | | | 159 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 089.00 | | | 143 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 915 258.00 | | | -2 915 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 201 671.00 | | | 45 201 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 053 894.00 | | | 48 053 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 852 223.00 | | | -2 852 223.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 130 992.00 | | | 130 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 902 797.00 | | 193 534.00 | 14 902 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 905 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 119.00 | 89 643.00 | 14 941 866.00 | 65 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 119.00 | 89 643.00 | 6 130 372.00 | 65 119.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 905 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 254 104.00 | | 31 030.00 | 6 254 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 860 924.00 | | 44 715.00 | 6 860 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787 769.00 | | 117 789.00 | 1 787 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 260 230.00 | 1 078 736.00 | 89 643.00 | 9 260 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 956 605.00 | 498 666.00 | 89 643.00 | 4 956 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 303 626.00 | 580 071.00 | | 4 303 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 590 893.00 | 16 843.00 | 159 932.00 | 590 893.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 037 414.00 | 395 923.00 | 387 000.00 | 2 037 414.00 |
6T Sur comptes clients | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 136 139.00 | | | 1 136 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 157 127.00 | | | 1 157 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 785 435.00 | 412 766.00 | 546 932.00 | 3 785 435.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 843.00 | 159 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 412 354.00 | 10 412 354.00 | | 10 412 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 023 288.00 | 2 023 288.00 | | 2 023 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 579 568.00 | 2 579 568.00 | | 2 579 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 277 598.00 | 2 277 598.00 | | 2 277 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 767 179.00 | 5 767 179.00 | | 5 767 179.00 |
UP Prêts | 520 063.00 | | 520 063.00 | 520 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 369.00 | | 153 369.00 | 153 369.00 |
UX Autres créances clients | 28 373 024.00 | 28 373 024.00 | | 28 373 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134 833.00 | 134 833.00 | | 134 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
VB T. V. A. | 1 672 712.00 | 1 672 712.00 | | 1 672 712.00 |
VC Groupe et associés | 15 289 035.00 | 15 289 035.00 | | 15 289 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VI Groupe et associés | 22 907 689.00 | 22 907 689.00 | | 22 907 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 706 433.00 | 706 433.00 | | 706 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 430 922.00 | 430 922.00 | | 430 922.00 |
VP Divers | 985 930.00 | 985 930.00 | | 985 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 806.00 | 225 806.00 | | 225 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 311.00 | 203 311.00 | | 203 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 512 707.00 | 47 839 275.00 | 673 432.00 | 48 512 707.00 |
VW T.V.A. | 4 090 698.00 | 4 090 698.00 | | 4 090 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 308 742.00 | 50 308 742.00 | | 50 308 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 410 241.00 | | | 410 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 317 367.00 | | | 317 367.00 |
ST Autres comptes | 5 941 710.00 | | | 5 941 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 313 705.00 | | | 1 313 705.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 337 125.00 | | | 337 125.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 337 125.00 | | | 337 125.00 |
YT Sous‐traitance | 15 696 320.00 | | | 15 696 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 609 736.00 | | | 609 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 327 866.00 | | | 327 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 738 107.00 | | | 738 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 731 247.00 | | | 6 731 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 226 127.00 | | | 5 226 127.00 |
ZE Dividendes | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 878 838.00 | | | 23 878 838.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 534.00 | | | 534.00 |