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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 551 093.00 | 4 208 576.00 | 1 342 517.00 | 5 551 093.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 868.00 | | 83 868.00 | 83 868.00 |
AN Terrains | 77 376.00 | | 77 376.00 | 77 376.00 |
AP Constructions | 2 562 659.00 | 1 491 116.00 | 1 071 543.00 | 2 562 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054 337.00 | 850 464.00 | 203 873.00 | 1 054 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 615 597.00 | 1 430 557.00 | 1 185 040.00 | 2 615 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 985.00 | | 32 985.00 | 32 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BF Prêts | 292 621.00 | | 292 621.00 | 292 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 850.00 | | 152 850.00 | 152 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 021 687.00 | 7 980 713.00 | 6 040 974.00 | 14 021 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 429.00 | | 206 429.00 | 206 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 307 704.00 | 8 373.00 | 44 299 331.00 | 44 307 704.00 |
BZ Autres créances | 15 565 509.00 | 753 318.00 | 14 812 190.00 | 15 565 509.00 |
CF Disponibilités | 2 555 385.00 | | 2 555 385.00 | 2 555 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 831.00 | | 285 831.00 | 285 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 920 859.00 | 761 691.00 | 62 159 167.00 | 62 920 859.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 90 545.00 | | 90 545.00 | 90 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 033 090.00 | 8 742 404.00 | 68 290 686.00 | 77 033 090.00 |
CU Autres participations | 1 230 434.00 | | 1 230 434.00 | 1 230 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 967.00 | | | 310 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 693 137.00 | | | 693 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 785 091.00 | | | 6 785 091.00 |
DK Provisions réglementées | 989 102.00 | | | 989 102.00 |
DL TOTAL (I) | 13 278 297.00 | | | 13 278 297.00 |
DP Provisions pour risques | 277 900.00 | | | 277 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 346 598.00 | | | 1 346 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 624 498.00 | | | 1 624 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 542 195.00 | | | 2 542 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 531 180.00 | | | 531 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 750 599.00 | | | 33 750 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 194 646.00 | | | 14 194 646.00 |
EA Autres dettes | 121 822.00 | | | 121 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 215 996.00 | | | 2 215 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 358 722.00 | | | 53 358 722.00 |
ED (V) | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 290 686.00 | | | 68 290 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 827 542.00 | | | 52 827 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 620 398.00 | 21 620 482.00 | 36 240 880.00 | 14 620 398.00 |
FG Production vendue services | 44 740 880.00 | 7 211 979.00 | 51 952 859.00 | 44 740 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 361 278.00 | 28 832 461.00 | 88 193 739.00 | 59 361 278.00 |
FN Production immobilisée | | | 64 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 472 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 675 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 567 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 611 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 066 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 204 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 593 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 500.00 | |
GE Autres charges | | | 896 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 969 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 705 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 695 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 203 801.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 990 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 705 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 411 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 928.00 | | | 178 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 146.00 | | | 146.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 765 934.00 | | | 765 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785 934.00 | | | 785 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 383.00 | | | 26 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 893.00 | | | 47 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 738 041.00 | | | 738 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 113.00 | | | 39 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 674 945.00 | | | -2 674 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 452 332.00 | | | 92 452 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 667 241.00 | | | 85 667 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 785 091.00 | | | 6 785 091.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 152 006.00 | | | 152 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 458 150.00 | | 704 161.00 | 13 458 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 301.00 | 1 677 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 159.00 | 82 462.00 | 14 021 689.00 | 58 159.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 119.00 | 19 359.00 | 6 000 838.00 | 19 119.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 040.00 | 55 802.00 | 6 342 955.00 | 39 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 837 585.00 | | 201 731.00 | 5 837 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 141 259.00 | | 296 538.00 | 6 141 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479 306.00 | | 205 892.00 | 1 479 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 426 747.00 | 1 593 650.00 | 39 684.00 | 6 426 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 134 791.00 | 1 073 785.00 | | 3 134 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 291 956.00 | 519 865.00 | 39 684.00 | 3 291 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 754 895.00 | 20 140.00 | 785 935.00 | 1 754 895.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 432 388.00 | 121 045.00 | 928 935.00 | 2 432 388.00 |
6T Sur comptes clients | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 782 462.00 | | 29 143.00 | 782 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790 835.00 | | 29 143.00 | 790 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 978 118.00 | 141 185.00 | 1 744 013.00 | 4 978 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 500.00 | 754 277.00 | |
UG ‐ Financières | | 90 545.00 | 203 801.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 140.00 | 785 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 750 599.00 | 33 750 599.00 | | 33 750 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 116 604.00 | 4 116 604.00 | | 4 116 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 596 025.00 | 2 596 025.00 | | 2 596 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 822.00 | 121 822.00 | | 121 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 215 996.00 | 2 215 996.00 | | 2 215 996.00 |
UP Prêts | 292 621.00 | | 292 621.00 | 292 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 850.00 | | 152 850.00 | 152 850.00 |
UX Autres créances clients | 44 297 638.00 | 44 297 638.00 | | 44 297 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 417.00 | 54 417.00 | | 54 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
VC Groupe et associés | 9 439 928.00 | 9 439 928.00 | | 9 439 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VI Groupe et associés | 2 542 706.00 | 2 542 706.00 | | 2 542 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687 008.00 | 687 008.00 | | 687 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 063.00 | 58 063.00 | | 58 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 831.00 | 285 831.00 | | 285 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 604 516.00 | 60 148 979.00 | 455 537.00 | 60 604 516.00 |
VW T.V.A. | 6 794 499.00 | 6 794 499.00 | | 6 794 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 827 541.00 | 52 827 541.00 | | 52 827 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 616.00 | 617.00 | | 616.00 |