| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 645 992.00 | 5 527 758.00 | 118 234.00 | 5 645 992.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AN Terrains | 77 376.00 | | 77 376.00 | 77 376.00 |
AP Constructions | 2 667 148.00 | 1 777 445.00 | 889 703.00 | 2 667 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 829.00 | 1 144 814.00 | 136 015.00 | 1 280 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 025 278.00 | 2 315 787.00 | 709 491.00 | 3 025 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BF Prêts | 620 377.00 | | 620 377.00 | 620 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 893.00 | | 91 893.00 | 91 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 939 327.00 | 10 765 804.00 | 4 173 523.00 | 14 939 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 705 209.00 | 21 467.00 | 34 683 742.00 | 34 705 209.00 |
BZ Autres créances | 23 374 239.00 | 1 136 139.00 | 22 238 101.00 | 23 374 239.00 |
CF Disponibilités | 2 918 778.00 | | 2 918 778.00 | 2 918 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 254.00 | | 110 254.00 | 110 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 108 481.00 | 1 157 606.00 | 59 950 875.00 | 61 108 481.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 116 370.00 | | 116 370.00 | 116 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 164 177.00 | 11 923 410.00 | 64 240 767.00 | 76 164 177.00 |
CU Autres participations | 1 155 511.00 | | 1 155 511.00 | 1 155 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 693 137.00 | | | 693 137.00 |
DG Autres réserves | 86 603.00 | | | 86 603.00 |
DH Report à nouveau | -2 852 223.00 | | | -2 852 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 706.00 | | | 1 074 706.00 |
DK Provisions réglementées | 450 844.00 | | | 450 844.00 |
DL TOTAL (I) | 3 953 067.00 | | | 3 953 067.00 |
DP Provisions pour risques | 354 370.00 | | | 354 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 664 000.00 | | | 1 664 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 018 370.00 | | | 2 018 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 582 391.00 | | | 15 582 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 057 946.00 | | | 1 057 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 553 320.00 | | | 24 553 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 125 676.00 | | | 11 125 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
EA Autres dettes | 119 075.00 | | | 119 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 735 632.00 | | | 5 735 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 198 481.00 | | | 58 198 481.00 |
ED (V) | 70 848.00 | | | 70 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 240 767.00 | | | 64 240 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 198 461.00 | | | 58 198 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000.00 | 30 005.00 | 33 005.00 | 3 000.00 |
FD Production vendue biens | -48 001.00 | | -48 001.00 | -48 001.00 |
FG Production vendue services | 70 621 753.00 | 1 474 347.00 | 72 096 100.00 | 70 621 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 576 751.00 | 1 504 352.00 | 72 081 103.00 | 70 576 751.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 246 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 885 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 304 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 413 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 111 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 561 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 628 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 357 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 230 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 926 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 877.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 979 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 579 859.00 | | | 2 579 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48.00 | | | 48.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 461.00 | | | 75 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 080.00 | | | 91 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 502.00 | | | -78 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 132 639.00 | | | -3 132 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 539 955.00 | | | 76 539 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 465 248.00 | | | 75 465 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 706.00 | | | 1 074 706.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 122 853.00 | | | 122 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 941 866.00 | | 517 652.00 | 14 941 866.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 475.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 398.00 | 1 869 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 304.00 | 332 888.00 | 14 939 327.00 | 187 304.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 304.00 | 43 180.00 | 6 011 869.00 | 187 304.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 310.00 | 7 057 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 130 372.00 | | 111 981.00 | 6 130 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 905 639.00 | | 305 356.00 | 6 905 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905 856.00 | | 100 314.00 | 1 905 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 249 323.00 | 712 432.00 | 195 951.00 | 10 249 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 365 627.00 | 205 311.00 | 43 180.00 | 5 365 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 883 696.00 | 507 121.00 | 152 771.00 | 4 883 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 447 804.00 | 15 619.00 | 12 579.00 | 447 804.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 046 337.00 | 357 000.00 | 384 967.00 | 2 046 337.00 |
6T Sur comptes clients | 20 988.00 | 5 803.00 | 5 324.00 | 20 988.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 136 139.00 | | | 1 136 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 157 127.00 | 5 803.00 | 5 324.00 | 1 157 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 651 268.00 | 378 422.00 | 402 870.00 | 3 651 268.00 |
UG ‐ Financières | | | 84 877.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 619.00 | 12 579.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 553 320.00 | 24 553 320.00 | | 24 553 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 396 801.00 | 3 396 801.00 | | 3 396 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 401 127.00 | 2 401 127.00 | | 2 401 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177 023.00 | 1 177 023.00 | | 1 177 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 735 632.00 | 5 735 632.00 | | 5 735 632.00 |
UP Prêts | 620 377.00 | | 620 377.00 | 620 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 893.00 | | 91 893.00 | 91 893.00 |
UX Autres créances clients | 34 679 488.00 | 34 679 488.00 | | 34 679 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
VB T. V. A. | 3 893 905.00 | 3 893 905.00 | | 3 893 905.00 |
VC Groupe et associés | 18 966 841.00 | 18 966 841.00 | | 18 966 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VI Groupe et associés | 15 582 902.00 | 15 582 902.00 | | 15 582 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VP Divers | 268 600.00 | 268 600.00 | | 268 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 447.00 | 298 447.00 | | 298 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 194.00 | 195 194.00 | | 195 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 254.00 | 110 254.00 | | 110 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 901 973.00 | 58 189 702.00 | 712 271.00 | 58 901 973.00 |
VW T.V.A. | 5 028 791.00 | 5 028 791.00 | | 5 028 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 198 481.00 | 58 198 481.00 | | 58 198 481.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 906 268.00 | | | 906 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 942 654.00 | | | 942 654.00 |
ST Autres comptes | 8 957 434.00 | | | 8 957 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 291 895.00 | | | 1 291 895.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 215 273.00 | | | 215 273.00 |
YT Sous‐traitance | 32 167 567.00 | | | 32 167 567.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 751 659.00 | | | 1 751 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 286 917.00 | | | 286 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 193 185.00 | | | 1 193 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 808 584.00 | | | 8 808 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 048 862.00 | | | 7 048 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 111 209.00 | | | 45 111 209.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 510.00 | | | 510.00 |