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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 435 430.00 | 3 134 791.00 | 2 300 640.00 | 5 435 430.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 278.00 | | 36 278.00 | 36 278.00 |
AN Terrains | 77 376.00 | | 77 376.00 | 77 376.00 |
AP Constructions | 2 560 414.00 | 1 389 257.00 | 1 171 157.00 | 2 560 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054 337.00 | 702 067.00 | 352 270.00 | 1 054 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 408 756.00 | 1 200 632.00 | 1 208 124.00 | 2 408 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 375.00 | 11 600.00 | 28 775.00 | 40 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BF Prêts | 188 624.00 | | 188 624.00 | 188 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 180.00 | | 137 180.00 | 137 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 458 148.00 | 6 438 347.00 | 7 019 802.00 | 13 458 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 246.00 | | 94 246.00 | 94 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 464 345.00 | 8 373.00 | 32 455 972.00 | 32 464 345.00 |
BZ Autres créances | 13 947 012.00 | 782 461.00 | 13 164 551.00 | 13 947 012.00 |
CF Disponibilités | 4 626 955.00 | | 4 626 955.00 | 4 626 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400 910.00 | | 400 910.00 | 400 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 533 468.00 | 790 834.00 | 50 742 634.00 | 51 533 468.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 174 658.00 | | 174 658.00 | 174 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 166 274.00 | 7 229 181.00 | 57 937 093.00 | 65 166 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
CU Autres participations | 1 151 511.00 | | 1 151 511.00 | 1 151 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 967.00 | | | 310 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 693 137.00 | | | 693 137.00 |
DG Autres réserves | 5 347 423.00 | | | 5 347 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 592 089.00 | | | 4 592 089.00 |
DK Provisions réglementées | 1 754 896.00 | | | 1 754 896.00 |
DL TOTAL (I) | 17 198 511.00 | | | 17 198 511.00 |
DP Provisions pour risques | 1 081 326.00 | | | 1 081 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 351 062.00 | | | 1 351 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 432 388.00 | | | 2 432 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 070 496.00 | | | 2 070 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 894 135.00 | | | 20 894 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 676 615.00 | | | 10 676 615.00 |
EA Autres dettes | 192 743.00 | | | 192 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 437 131.00 | | | 4 437 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 273 939.00 | | | 38 273 939.00 |
ED (V) | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 937 093.00 | | | 57 937 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 203 443.00 | | | 36 203 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 745 567.00 | 16 871 602.00 | 40 617 170.00 | 23 745 567.00 |
FG Production vendue services | 42 722 108.00 | 4 728 202.00 | 47 450 310.00 | 42 722 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 467 676.00 | 21 599 804.00 | 88 067 480.00 | 66 467 676.00 |
FN Production immobilisée | | | 201 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 794 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 257 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 018 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 707 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 382 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 589 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 502 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 489 203.00 | |
GE Autres charges | | | 105 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 798 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 295 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 503.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 172 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 207 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 678 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 723 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 201 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 774.00 | | | 181 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 236.00 | | | 69 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 990 633.00 | | | 990 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 992 303.00 | | | 992 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 466 743.00 | | | 466 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489 357.00 | | | 489 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502 947.00 | | | 502 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 887 418.00 | | | -2 887 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 928 504.00 | | | 92 928 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 336 415.00 | | | 88 336 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 592 089.00 | | | 4 592 089.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 122 147.00 | | | 122 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 586 688.00 | | 2 585 841.00 | 11 586 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 81 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 880.00 | 1 479 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 603 711.00 | 110 668.00 | 13 458 150.00 | 603 711.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 270.00 | 15 750.00 | 5 837 585.00 | 287 270.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 316 441.00 | 13 038.00 | 6 141 259.00 | 316 441.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 777 451.00 | | 1 363 154.00 | 4 777 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 443 535.00 | | 1 027 203.00 | 5 443 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365 702.00 | | 195 484.00 | 1 365 702.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 316 441.00 | | | 316 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 933 451.00 | 1 502 702.00 | 9 406.00 | 4 933 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079 784.00 | 1 055 007.00 | | 2 079 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853 667.00 | 447 695.00 | 9 406.00 | 2 853 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 025 522.00 | 466 106.00 | 736 733.00 | 2 025 522.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 714 450.00 | 663 861.00 | 1 945 923.00 | 3 714 450.00 |
6T Sur comptes clients | 3 049.00 | 5 324.00 | | 3 049.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 875 755.00 | | 93 293.00 | 875 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 878 804.00 | 5 324.00 | 93 293.00 | 878 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 618 776.00 | 1 135 291.00 | 2 775 949.00 | 6 618 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 494 527.00 | 1 613 201.00 | |
UG ‐ Financières | | 174 658.00 | 172 116.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 466 106.00 | 990 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 894 135.00 | 20 894 135.00 | | 20 894 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 449 544.00 | 2 449 544.00 | | 2 449 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 583 008.00 | 2 583 008.00 | | 2 583 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 743.00 | 192 743.00 | | 192 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 437 131.00 | 4 437 131.00 | | 4 437 131.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 32 454 279.00 | | | 32 454 279.00 |
UP Prêts | 188 624.00 | | | 188 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 180.00 | | | 137 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
VC Groupe et associés | 936 792.00 | | | 936 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 307 622.00 | | | 9 307 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789 750.00 | 789 750.00 | | 789 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 910.00 | | | 400 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 232 317.00 | 46 896 447.00 | 335 870.00 | 47 232 317.00 |
VW T.V.A. | 4 854 314.00 | 4 854 314.00 | | 4 854 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 203 445.00 | 36 203 445.00 | | 36 203 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 617.00 | 591.00 | | 617.00 |