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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 766.00 | 161 673.00 | 70 094.00 | 231 766.00 |
AH Fonds commercial | 2 115 180.00 | 120 000.00 | 1 995 180.00 | 2 115 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 610.00 | 64 390.00 | 4 220.00 | 68 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 003.00 | 338 361.00 | 226 642.00 | 565 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 037.00 | 685 110.00 | 2 315 927.00 | 3 001 037.00 |
BT Marchandises | 991 387.00 | 21 179.00 | 970 208.00 | 991 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 957.00 | 115 452.00 | 857 505.00 | 972 957.00 |
BZ Autres créances | 525 071.00 | | 525 071.00 | 525 071.00 |
CF Disponibilités | 89 151.00 | | 89 151.00 | 89 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 120.00 | | 49 120.00 | 49 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 687.00 | 136 631.00 | 2 491 056.00 | 2 627 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 628 724.00 | 821 741.00 | 4 806 983.00 | 5 628 724.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 000.00 | 808 000.00 | | 808 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 328.00 | 32 263.00 | | 39 328.00 |
DH Report à nouveau | 199 015.00 | 199 015.00 | | 199 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 856.00 | 136 565.00 | | 93 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 199.00 | 1 175 844.00 | | 1 140 199.00 |
DP Provisions pour risques | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 728.00 | 338 448.00 | | 263 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 500.00 | 445 000.00 | | 599 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 110 352.00 | 1 896 097.00 | | 2 110 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 267.00 | 414 659.00 | | 530 267.00 |
EA Autres dettes | 157 310.00 | 30 476.00 | | 157 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 661 158.00 | 3 124 680.00 | | 3 661 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 806 983.00 | 4 300 523.00 | | 4 806 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 481 814.00 | 2 964 824.00 | | 3 481 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 436 224.00 | 6 373.00 | 8 442 597.00 | 8 436 224.00 |
FD Production vendue biens | 25 031.00 | | 25 031.00 | 25 031.00 |
FG Production vendue services | 156 826.00 | 160.00 | 156 986.00 | 156 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 618 081.00 | 6 533.00 | 8 624 614.00 | 8 618 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 749 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 764 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 352.00 | |
GE Autres charges | | | 341 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 675 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 769.00 | 27 023.00 | | 34 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 177 000.00 | 181 639.00 | | 177 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 532.00 | 26 037.00 | | 21 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 326.00 | 19 871.00 | | 66 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 858.00 | 45 908.00 | | 87 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 916.00 | 37 203.00 | | 40 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 816.00 | 15 037.00 | | 13 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 357.00 | 52 240.00 | | 60 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 500.00 | -6 332.00 | | 27 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 872.00 | -1 600.00 | | -3 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 837 199.00 | 8 861 021.00 | | 8 837 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 743 344.00 | 8 724 456.00 | | 8 743 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 855.00 | 136 565.00 | | 93 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189 039.00 | 182 976.00 | | 189 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 491.00 | 91 846.00 | 172 227.00 | 645 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 844.00 | 38 787.00 | 4 273.00 | 127 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 647.00 | 53 059.00 | 167 955.00 | 517 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 626.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 110 352.00 | 2 110 352.00 | | 2 110 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 810.00 | 756 810.00 | | 756 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 661 158.00 | 3 481 814.00 | 179 344.00 | 3 661 158.00 |