| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 277.00 | 205 976.00 | 34 301.00 | 240 277.00 |
AH Fonds commercial | 2 034 977.00 | 60 000.00 | 1 974 977.00 | 2 034 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 068.00 | 83 325.00 | 5 743.00 | 89 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 459.00 | 382 894.00 | 211 565.00 | 594 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 977 334.00 | 732 195.00 | 2 245 139.00 | 2 977 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 903.00 | | 32 903.00 | 32 903.00 |
BP En cours de production de services | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BT Marchandises | 1 466 768.00 | 43 132.00 | 1 423 636.00 | 1 466 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 854.00 | 253 501.00 | 681 353.00 | 934 854.00 |
BZ Autres créances | 1 214 758.00 | | 1 214 758.00 | 1 214 758.00 |
CF Disponibilités | 145 016.00 | | 145 016.00 | 145 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 833 791.00 | 296 633.00 | 3 537 158.00 | 3 833 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 811 125.00 | 1 028 828.00 | 5 782 297.00 | 6 811 125.00 |
CU Autres participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 000.00 | 808 000.00 | | 808 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 686.00 | 58 777.00 | | 59 686.00 |
DH Report à nouveau | 439 445.00 | 422 187.00 | | 439 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 005.00 | 18 167.00 | | 318 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 137.00 | 1 307 131.00 | | 1 625 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 428.00 | 1 276 851.00 | | 1 053 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 445 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345 368.00 | 291 938.00 | | 345 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 944.00 | 1 814 200.00 | | 2 015 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 893.00 | 572 441.00 | | 685 893.00 |
EA Autres dettes | 56 527.00 | 45 941.00 | | 56 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 157 160.00 | 4 446 372.00 | | 4 157 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 782 297.00 | 5 753 503.00 | | 5 782 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 008 395.00 | | | 3 008 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 305 154.00 | 22 371.00 | 10 327 525.00 | 10 305 154.00 |
FD Production vendue biens | 72 370.00 | | 72 370.00 | 72 370.00 |
FG Production vendue services | 904 139.00 | 2 030.00 | 906 169.00 | 904 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 281 664.00 | 24 401.00 | 11 306 065.00 | 11 281 664.00 |
FM Production stockée | | | 3 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 364 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 819 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 167 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 875.00 | |
GE Autres charges | | | 329 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 006 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 398.00 | 17 653.00 | | 29 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 209 690.00 | | | 209 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 679.00 | 10 139.00 | | 21 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 083.00 | 55 083.00 | | 9 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 762.00 | 65 223.00 | | 30 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 774.00 | 64 833.00 | | 16 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 788.00 | 10 294.00 | | 1 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 785.00 | 75 126.00 | | 20 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 977.00 | -9 904.00 | | 9 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 824.00 | | | 42 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 395 484.00 | 9 104 708.00 | | 11 395 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 077 479.00 | 9 086 541.00 | | 11 077 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 005.00 | 18 167.00 | | 318 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 244 587.00 | 146 044.00 | | 244 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 970 437.00 | | 30 831.00 | 2 970 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 18 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 934.00 | 2 977 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 275 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 754.00 | 683 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275 254.00 | | | 2 275 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 449.00 | | 30 831.00 | 676 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 406.00 | 62 531.00 | 19 742.00 | 629 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 976.00 | | | 205 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 430.00 | 62 531.00 | 19 742.00 | 423 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 753.00 | 12 800.00 | 4 421.00 | 34 753.00 |
6T Sur comptes clients | 130 892.00 | 133 075.00 | 10 466.00 | 130 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 645.00 | 145 875.00 | 14 887.00 | 225 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 645.00 | 145 875.00 | 14 887.00 | 225 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 944.00 | 2 015 944.00 | | 2 015 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 839.00 | 257 839.00 | | 257 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 622.00 | 148 622.00 | | 148 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 527.00 | 56 527.00 | | 56 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
UX Autres créances clients | 534 821.00 | 534 821.00 | | 534 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400 033.00 | 400 033.00 | | 400 033.00 |
VB T. V. A. | 106 535.00 | 106 535.00 | | 106 535.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 143.00 | 249 746.00 | 803 397.00 | 1 053 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
VP Divers | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 402.00 | 82 402.00 | | 82 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806 649.00 | 806 649.00 | | 806 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 005.00 | 2 170 127.00 | 17 878.00 | 2 188 005.00 |
VW T.V.A. | 163 055.00 | 163 055.00 | | 163 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 811 792.00 | 3 008 395.00 | 803 397.00 | 3 811 792.00 |