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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 766.00 | 200 379.00 | 31 388.00 | 231 766.00 |
AH Fonds commercial | 2 115 180.00 | 120 000.00 | 1 995 180.00 | 2 115 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 767.00 | 67 671.00 | 5 096.00 | 72 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 423.00 | 388 227.00 | 222 196.00 | 610 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 045 604.00 | 776 277.00 | 2 269 327.00 | 3 045 604.00 |
BT Marchandises | 1 099 860.00 | 21 136.00 | 1 078 724.00 | 1 099 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 753.00 | 132 982.00 | 629 771.00 | 762 753.00 |
BZ Autres créances | 659 794.00 | | 659 794.00 | 659 794.00 |
CF Disponibilités | 185 109.00 | | 185 109.00 | 185 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 539.00 | 154 118.00 | 2 562 421.00 | 2 716 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 762 143.00 | 930 395.00 | 4 831 748.00 | 5 762 143.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 000.00 | 808 000.00 | | 808 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 183.00 | 39 328.00 | | 44 183.00 |
DH Report à nouveau | 199 015.00 | 199 015.00 | | 199 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 111.00 | 93 856.00 | | 110 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 310.00 | 1 140 199.00 | | 1 161 310.00 |
DP Provisions pour risques | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 478.00 | 263 728.00 | | 220 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 500.00 | 599 500.00 | | 688 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 343.00 | 2 110 352.00 | | 2 046 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 546.00 | 530 267.00 | | 459 546.00 |
EA Autres dettes | 249 946.00 | 157 310.00 | | 249 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 664 813.00 | 3 661 158.00 | | 3 664 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 831 748.00 | 4 806 983.00 | | 4 831 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 516 043.00 | 3 481 814.00 | | 3 516 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 970 290.00 | 12 321.00 | 8 982 610.00 | 8 970 290.00 |
FD Production vendue biens | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
FG Production vendue services | 128 617.00 | 1 550.00 | 130 167.00 | 128 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 119 618.00 | 13 871.00 | 9 133 489.00 | 9 119 618.00 |
FN Production immobilisée | | | 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 186 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 303 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 594.00 | |
GE Autres charges | | | 258 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 071 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 698.00 | 34 769.00 | | 21 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 174 109.00 | 177 000.00 | | 174 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 240.00 | 21 532.00 | | 31 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 892.00 | 66 326.00 | | 12 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 133.00 | 87 858.00 | | 44 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 589.00 | 40 916.00 | | 39 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 069.00 | 13 816.00 | | 5 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 657.00 | 60 357.00 | | 44 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | 27 500.00 | | -524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 250.00 | -3 872.00 | | -2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 230 885.00 | 8 837 199.00 | | 9 230 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 120 774.00 | 8 743 344.00 | | 9 120 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 111.00 | 93 855.00 | | 110 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 604.00 | 189 039.00 | | 194 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 110.00 | 103 108.00 | 11 941.00 | 565 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 359.00 | 38 706.00 | 686.00 | 162 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 751.00 | 64 403.00 | 11 255.00 | 402 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 179.00 | 21 136.00 | 21 179.00 | 21 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 179.00 | 21 136.00 | 21 179.00 | 21 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 805.00 | 21 136.00 | 21 179.00 | 26 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 343.00 | 2 046 343.00 | | 2 046 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938 446.00 | 938 446.00 | | 938 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 478.00 | 71 708.00 | 148 769.00 | 220 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459 546.00 | 459 546.00 | | 459 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 022.00 | 1 431 570.00 | 15 452.00 | 1 447 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 664 813.00 | 3 516 043.00 | 148 769.00 | 3 664 813.00 |