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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 766.00 | 208 899.00 | 22 867.00 | 231 766.00 |
AH Fonds commercial | 2 115 180.00 | 120 000.00 | 1 995 180.00 | 2 115 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 668.00 | 70 707.00 | 8 960.00 | 79 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 362.00 | 434 440.00 | 215 922.00 | 650 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 369 846.00 | 834 047.00 | 2 535 800.00 | 3 369 846.00 |
BT Marchandises | 990 806.00 | 30 091.00 | 960 715.00 | 990 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 904.00 | 118 312.00 | 583 592.00 | 701 904.00 |
BZ Autres créances | 576 673.00 | | 576 673.00 | 576 673.00 |
CF Disponibilités | 61 670.00 | | 61 670.00 | 61 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 641.00 | 148 403.00 | 2 201 238.00 | 2 349 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 719 487.00 | 982 449.00 | 4 737 038.00 | 5 719 487.00 |
CU Autres participations | 280 015.00 | | 280 015.00 | 280 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 000.00 | 808 000.00 | | 808 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 294.00 | 44 183.00 | | 50 294.00 |
DH Report à nouveau | 271 015.00 | 199 015.00 | | 271 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 498.00 | 110 111.00 | | 61 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 808.00 | 1 161 310.00 | | 1 190 808.00 |
DP Provisions pour risques | 10 716.00 | 5 626.00 | | 10 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 716.00 | 5 626.00 | | 10 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 216.00 | 220 478.00 | | 435 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 500.00 | 688 500.00 | | 870 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 553.00 | 2 046 343.00 | | 1 573 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 431.00 | 459 546.00 | | 473 431.00 |
EA Autres dettes | 182 814.00 | 249 946.00 | | 182 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 535 514.00 | 3 664 813.00 | | 3 535 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 737 038.00 | 4 831 748.00 | | 4 737 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 214 774.00 | 3 516 043.00 | | 3 214 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 097 710.00 | 26 664.00 | 9 124 374.00 | 9 097 710.00 |
FD Production vendue biens | 25 234.00 | | 25 234.00 | 25 234.00 |
FG Production vendue services | 186 867.00 | 1 903.00 | 188 770.00 | 186 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 309 811.00 | 28 567.00 | 9 338 378.00 | 9 309 811.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 414 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 161 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 349.00 | |
GE Autres charges | | | 294 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 317 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 777.00 | 21 698.00 | | 20 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 174 675.00 | 174 109.00 | | 174 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 799.00 | 31 240.00 | | 36 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 800.00 | 12 892.00 | | 12 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 226.00 | 44 133.00 | | 55 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 696.00 | 39 589.00 | | 64 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 895.00 | 5 069.00 | | 14 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 307.00 | 44 657.00 | | 90 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 081.00 | -524.00 | | -35 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 400.00 | -2 250.00 | | -5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 469 915.00 | 9 230 885.00 | | 9 469 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 408 417.00 | 9 120 774.00 | | 9 408 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 498.00 | 110 111.00 | | 61 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 955.00 | 194 604.00 | | 205 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 277.00 | 58 320.00 | 550.00 | 656 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 379.00 | 8 520.00 | | 200 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 898.00 | 49 799.00 | 550.00 | 455 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 626.00 | 10 716.00 | 5 626.00 | 5 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 626.00 | 10 716.00 | 5 626.00 | 5 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 553.00 | 1 573 553.00 | | 1 573 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053 314.00 | 1 053 314.00 | | 1 053 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 216.00 | 114 476.00 | 320 740.00 | 435 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473 431.00 | 473 431.00 | | 473 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 019.00 | 1 297 165.00 | 12 854.00 | 1 310 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 535 514.00 | 3 214 774.00 | 320 740.00 | 3 535 514.00 |