| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 766.00 | 208 899.00 | 22 867.00 | 231 766.00 |
AH Fonds commercial | 1 995 180.00 | 60 000.00 | 1 935 180.00 | 1 995 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 838.00 | 76 161.00 | 9 677.00 | 85 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 046.00 | 365 596.00 | 266 451.00 | 632 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 238 025.00 | 710 656.00 | 2 527 369.00 | 3 238 025.00 |
BT Marchandises | 1 290 578.00 | 28 625.00 | 1 261 953.00 | 1 290 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 632.00 | 127 255.00 | 600 377.00 | 727 632.00 |
BZ Autres créances | 620 558.00 | | 620 558.00 | 620 558.00 |
CF Disponibilités | 164 160.00 | | 164 160.00 | 164 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 084.00 | | 59 084.00 | 59 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 876 808.00 | 155 880.00 | 2 720 928.00 | 2 876 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 114 832.00 | 866 536.00 | 5 248 296.00 | 6 114 832.00 |
CU Autres participations | 280 015.00 | | 280 015.00 | 280 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 808 000.00 | 808 000.00 | | 808 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 369.00 | 50 294.00 | | 53 369.00 |
DH Report à nouveau | 319 438.00 | 271 015.00 | | 319 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 157.00 | 61 498.00 | | 108 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 964.00 | 1 190 808.00 | | 1 288 964.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 716.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 716.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 835.00 | 435 216.00 | | 405 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 500.00 | 870 500.00 | | 830 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 906.00 | | | 192 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 220.00 | 1 573 553.00 | | 1 904 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 012.00 | 473 431.00 | | 561 012.00 |
EA Autres dettes | 64 859.00 | 182 814.00 | | 64 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 959 332.00 | 3 535 514.00 | | 3 959 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 248 296.00 | 4 737 038.00 | | 5 248 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 479 637.00 | 3 214 774.00 | | 3 479 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 667.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 171 224.00 | 14 278.00 | 9 185 502.00 | 9 171 224.00 |
FD Production vendue biens | 22 842.00 | | 22 842.00 | 22 842.00 |
FG Production vendue services | 628 929.00 | 12 596.00 | 641 525.00 | 628 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 822 995.00 | 26 874.00 | 9 849 869.00 | 9 822 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 982 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 558 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 078.00 | |
GE Autres charges | | | 272 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 776 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 610.00 | 20 777.00 | | 24 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158 627.00 | 174 675.00 | | 158 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 634.00 | 36 799.00 | | 38 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 716.00 | 5 628.00 | | 10 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 350.00 | 55 226.00 | | 49 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 073.00 | 64 696.00 | | 28 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 766.00 | 14 895.00 | | 121 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 839.00 | 90 307.00 | | 149 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 489.00 | -35 081.00 | | -100 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -5 400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 041 063.00 | 9 469 915.00 | | 10 041 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 932 906.00 | 9 408 417.00 | | 9 932 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 157.00 | 61 498.00 | | 108 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 143.00 | 205 955.00 | | 164 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 369 846.00 | | 111 590.00 | 3 369 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 412.00 | 3 238 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | 2 226 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 412.00 | 717 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 346 947.00 | | | 2 346 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 030.00 | | 111 266.00 | 730 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 869.00 | | 324.00 | 292 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 047.00 | 58 255.00 | 121 645.00 | 714 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 899.00 | | | 208 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 148.00 | 58 255.00 | 121 646.00 | 505 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | 60 000.00 | 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 091.00 | 28 625.00 | 30 091.00 | 30 091.00 |
6T Sur comptes clients | 118 312.00 | 25 453.00 | 16 509.00 | 118 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 403.00 | 54 078.00 | 106 600.00 | 268 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 119.00 | 54 078.00 | 117 317.00 | 279 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 220.00 | 1 904 220.00 | | 1 904 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 614.00 | 221 614.00 | | 221 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 765.00 | 129 765.00 | | 129 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 859.00 | 64 859.00 | | 64 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
UX Autres créances clients | 548 075.00 | 548 075.00 | | 548 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 556.00 | 179 556.00 | | 179 556.00 |
VB T. V. A. | 77 121.00 | 77 121.00 | | 77 121.00 |
VC Groupe et associés | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 492.00 | 118 703.00 | 249 902.00 | 405 492.00 |
VI Groupe et associés | 830 500.00 | 830 500.00 | | 830 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 242.00 | 39 242.00 | | 39 242.00 |
VP Divers | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 030.00 | 85 030.00 | | 85 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 202.00 | 473 202.00 | | 473 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 084.00 | 59 084.00 | | 59 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 452.00 | 1 407 273.00 | 13 178.00 | 1 420 452.00 |
VW T.V.A. | 124 604.00 | 124 604.00 | | 124 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 766 426.00 | 3 479 637.00 | 249 902.00 | 3 766 426.00 |