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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 337.00 | 654 199.00 | 30 137.00 | 684 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 980.00 | 158 288.00 | 10 691.00 | 168 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 006.00 | 814 555.00 | 50 451.00 | 865 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 110.00 | | 55 110.00 | 55 110.00 |
BN En cours de production de biens | 51 282.00 | | 51 282.00 | 51 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 728.00 | 12 062.00 | 173 666.00 | 185 728.00 |
BZ Autres créances | 306 322.00 | | 306 322.00 | 306 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 218.00 | 697.00 | 5 521.00 | 6 218.00 |
CF Disponibilités | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 375.00 | 12 760.00 | 610 615.00 | 623 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 382.00 | 827 315.00 | 661 066.00 | 1 488 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 263 648.00 | | | 263 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
DG Autres réserves | 226 132.00 | | | 226 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
DL TOTAL (I) | 297 047.00 | | | 297 047.00 |
DP Provisions pour risques | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 393.00 | | | 35 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 367.00 | | | 139 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 725.00 | | | 145 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 541.00 | | | 331 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 066.00 | | | 661 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 641.00 | | | 324 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 273.00 | | 1 142 273.00 | 1 142 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 273.00 | | 1 142 273.00 | 1 142 273.00 |
FM Production stockée | | | 13 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 822.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 461.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 639.00 | | | -7 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 871.00 | | | 1 166 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 548.00 | | | 1 138 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 016.00 | | | 863 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 326.00 | | | 851 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 733.00 | 17 822.00 | | 796 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 874.00 | 193.00 | | 1 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 859.00 | 17 629.00 | | 794 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 367.00 | 139 367.00 | | 139 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 393.00 | 28 493.00 | 6 900.00 | 35 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 529.00 | 231 881.00 | 265 649.00 | 497 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 541.00 | 324 641.00 | 6 900.00 | 331 541.00 |