| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 754.00 | 620 605.00 | 20 148.00 | 640 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 088.00 | 116 310.00 | 15 777.00 | 132 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 532.00 | 738 983.00 | 45 548.00 | 784 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 059.00 | | 74 059.00 | 74 059.00 |
BN En cours de production de biens | 34 170.00 | | 34 170.00 | 34 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 927.00 | 1 000.00 | 219 927.00 | 220 927.00 |
BZ Autres créances | 245 358.00 | | 245 358.00 | 245 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 218.00 | 202.00 | 6 016.00 | 6 218.00 |
CF Disponibilités | 42 984.00 | | 42 984.00 | 42 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 718.00 | 1 202.00 | 622 515.00 | 623 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 250.00 | 740 186.00 | 668 064.00 | 1 408 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 246.00 | | | 157 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
DG Autres réserves | 154 455.00 | | | 154 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 688.00 | | | 77 688.00 |
DL TOTAL (I) | 274 735.00 | | | 274 735.00 |
DP Provisions pour risques | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 925.00 | | | 183 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 627.00 | | | 158 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 850.00 | | | 360 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 064.00 | | | 668 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 726.00 | | | 360 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 374.00 | 12 458.00 | 1 079 832.00 | 1 067 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 374.00 | 12 458.00 | 1 079 832.00 | 1 067 374.00 |
FM Production stockée | | | -17 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 562.00 | |
GE Autres charges | | | 11 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 307.00 | | | 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 883.00 | | | -49 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 854.00 | | | 1 093 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 165.00 | | | 1 016 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 688.00 | | | 77 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 007.00 | | | 865 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 317.00 | | | 853 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 555.00 | 16 562.00 | 92 134.00 | 814 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 488.00 | 16 562.00 | 92 134.00 | 812 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 925.00 | 183 925.00 | | 183 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 1.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 220 927.00 | | | 220 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 493.00 | | | 28 493.00 |
VP Divers | 245 359.00 | | | 245 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 502.00 | 158 502.00 | | 158 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 286.00 | 309 040.00 | 159 246.00 | 468 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 850.00 | 360 726.00 | | 360 850.00 |