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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 887.00 | 630 890.00 | 8 996.00 | 639 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 967.00 | 126 539.00 | 9 428.00 | 135 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 544.00 | 759 497.00 | 28 047.00 | 787 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 375.00 | 6.00 | 98 375.00 | 98 375.00 |
BN En cours de production de biens | 28 830.00 | | 28 830.00 | 28 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 864.00 | 15 251.00 | 246 613.00 | 261 864.00 |
BZ Autres créances | 50 219.00 | | 50 219.00 | 50 219.00 |
CF Disponibilités | 96 559.00 | | 96 559.00 | 96 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 796.00 | 15 251.00 | 522 544.00 | 537 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 340.00 | 774 748.00 | 550 592.00 | 1 325 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
DG Autres réserves | 100 060.00 | 134 205.00 | | 100 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 986.00 | -34 144.00 | | -114 986.00 |
DL TOTAL (I) | 27 666.00 | 142 653.00 | | 27 666.00 |
DP Provisions pour risques | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 650.00 | 9 150.00 | | 19 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 816.00 | 40 508.00 | | 234 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 997.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 530.00 | 178 191.00 | | 123 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 035.00 | 152 070.00 | | 140 035.00 |
EA Autres dettes | 4 892.00 | 21 184.00 | | 4 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 275.00 | 392 953.00 | | 503 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 592.00 | 544 756.00 | | 550 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 786 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 786 711.00 | |
FM Production stockée | | | 3 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 626.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 251.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 432.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 432.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 6 931.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 6 931.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | -6 499.00 | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -28 706.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 619.00 | 1 148 673.00 | | 798 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 605.00 | 1 182 817.00 | | 913 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 987.00 | -34 144.00 | | -114 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 839.00 | | 1 706.00 | 785 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 149.00 | | 1 706.00 | 774 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 871.00 | 5 626.00 | | 753 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 804.00 | 5 626.00 | | 751 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 150.00 | 10 500.00 | | 9 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 150.00 | 10 500.00 | | 9 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 531.00 | 123 531.00 | | 123 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 043.00 | 76 043.00 | | 76 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 428.00 | 50 428.00 | | 50 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 225 261.00 | 225 261.00 | | 225 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 604.00 | | 36 604.00 | 36 604.00 |
VB T. V. A. | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VC Groupe et associés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 817.00 | 12 061.00 | 222 756.00 | 234 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 031.00 | 277 427.00 | 38 604.00 | 316 031.00 |
VW T.V.A. | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 276.00 | 280 520.00 | 222 756.00 | 503 276.00 |