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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 354.00 | 630 362.00 | 16 991.00 | 647 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 930.00 | 122 058.00 | 12 871.00 | 134 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 974.00 | 754 488.00 | 39 485.00 | 793 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 803.00 | | 145 803.00 | 145 803.00 |
BN En cours de production de biens | 49 125.00 | | 49 125.00 | 49 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 569.00 | 9 894.00 | 193 675.00 | 203 569.00 |
BZ Autres créances | 146 914.00 | | 146 914.00 | 146 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 218.00 | 1 320.00 | 4 898.00 | 6 218.00 |
CF Disponibilités | 33 537.00 | | 33 537.00 | 33 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 262.00 | 11 214.00 | 577 047.00 | 588 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 236.00 | 765 702.00 | 616 533.00 | 1 382 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 375.00 | | | 69 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
DG Autres réserves | 132 143.00 | | | 132 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 561.00 | | | 60 561.00 |
DL TOTAL (I) | 235 297.00 | | | 235 297.00 |
DP Provisions pour risques | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 297.00 | | | 52 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 209.00 | | | 136 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 812.00 | | | 172 812.00 |
EA Autres dettes | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 691.00 | | | 374 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 533.00 | | | 616 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 103.00 | | | 334 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 320.00 | | 1 145 320.00 | 1 145 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 320.00 | | 1 145 320.00 | 1 145 320.00 |
FM Production stockée | | | 14 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 545.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 336.00 | | | -1 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 678.00 | | | -19 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 128.00 | | | 1 207 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 567.00 | | | 1 146 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 561.00 | | | 60 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 532.00 | | 14 677.00 | 784 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 235.00 | 793 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 235.00 | 782 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 843.00 | | 14 677.00 | 772 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 984.00 | 17 303.00 | 1 798.00 | 738 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 917.00 | 17 303.00 | 1 798.00 | 736 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 478.00 | 6 545.00 | 32 478.00 | 32 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 478.00 | 6 545.00 | 32 478.00 | 32 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 545.00 | 32 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 210.00 | 136 210.00 | | 136 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 497.00 | 13 373.00 | | 13 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 203 570.00 | 191 697.00 | 11 873.00 | 203 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 297.00 | 11 833.00 | 40 465.00 | 52 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VP Divers | 146 914.00 | 89 411.00 | 57 503.00 | 146 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 687.00 | 172 687.00 | | 172 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 577.00 | 284 201.00 | 71 376.00 | 355 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 692.00 | 334 103.00 | 40 465.00 | 374 692.00 |