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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 181.00 | 627 631.00 | 10 550.00 | 638 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 967.00 | 124 173.00 | 11 794.00 | 135 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 838.00 | 753 871.00 | 31 967.00 | 785 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 104.00 | | 107 104.00 | 107 104.00 |
BN En cours de production de biens | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 219.00 | | 227 219.00 | 227 219.00 |
BZ Autres créances | 118 523.00 | | 118 523.00 | 118 523.00 |
CF Disponibilités | 30 644.00 | | 30 644.00 | 30 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 485.00 | | 510 485.00 | 510 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 323.00 | 753 871.00 | 542 452.00 | 1 296 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
DG Autres réserves | 134 205.00 | | | 134 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 144.00 | | | -34 144.00 |
DL TOTAL (I) | 142 653.00 | | | 142 653.00 |
DP Provisions pour risques | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 508.00 | | | 40 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997.00 | | | 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 339.00 | | | 172 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 195.00 | | | 152 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
EA Autres dettes | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 649.00 | | | 390 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 452.00 | | | 542 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 126.00 | | | 362 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 149 900.00 | | 1 149 900.00 | 1 149 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 900.00 | | 1 149 900.00 | 1 149 900.00 |
FM Production stockée | | | -23 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 150.00 | |
GE Autres charges | | | 11 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | | | 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 498.00 | | | -6 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 706.00 | | | -28 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 673.00 | | | 1 148 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 817.00 | | | 1 182 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 144.00 | | | -34 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 974.00 | | 5 584.00 | 793 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 720.00 | 785 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 720.00 | 774 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 285.00 | | 5 584.00 | 782 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 488.00 | 13 103.00 | 13 720.00 | 754 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 421.00 | 13 103.00 | 13 720.00 | 752 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 545.00 | 9 150.00 | 6 545.00 | 6 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 339.00 | 172 339.00 | | 172 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 071.00 | 152 071.00 | | 152 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 227 220.00 | 227 220.00 | | 227 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 509.00 | 11 986.00 | 28 523.00 | 40 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 523.00 | 118 523.00 | | 118 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 123.00 | 347 123.00 | 2 000.00 | 349 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 649.00 | 362 127.00 | 28 523.00 | 390 649.00 |