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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 716.00 | 54 539.00 | 2 177.00 | 56 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 030.00 | 98 472.00 | 105 558.00 | 204 030.00 |
BT Marchandises | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 646.00 | | 48 646.00 | 48 646.00 |
BZ Autres créances | 1 829 981.00 | | 1 829 981.00 | 1 829 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 312 045.00 | | 1 312 045.00 | 1 312 045.00 |
CF Disponibilités | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 222 370.00 | | 3 222 370.00 | 3 222 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 399.00 | 98 472.00 | 3 327 928.00 | 3 426 399.00 |
CU Autres participations | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 3 241 767.00 | 3 211 414.00 | | 3 241 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 572.00 | 34 353.00 | | 27 572.00 |
DL TOTAL (I) | 3 313 340.00 | 3 289 766.00 | | 3 313 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110.00 | 10.00 | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 553.00 | 6 394.00 | | 4 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 588.00 | 15 329.00 | | 14 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 928.00 | 3 305 097.00 | | 3 327 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 572.00 | 5 163.00 | | 3 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 714.00 | 94 008.00 | | 76 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 143.00 | 59 656.00 | | 49 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 572.00 | 34 353.00 | | 27 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 030.00 | | | 204 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 841.00 | | | 71 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 381.00 | | | 103 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 637.00 | 4 834.00 | | 93 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 830.00 | 4 834.00 | | 64 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 907.00 | 126 397.00 | 1 752 510.00 | 1 878 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |