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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 500.00 | 26 912.00 | 588.00 | 27 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 463.00 | 40 451.00 | 104 011.00 | 144 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BZ Autres créances | 2 277 674.00 | | 2 277 674.00 | 2 277 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 243.00 | | 299 243.00 | 299 243.00 |
CF Disponibilités | 487 102.00 | | 487 102.00 | 487 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 109 058.00 | | 3 109 058.00 | 3 109 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 521.00 | 40 451.00 | 3 213 069.00 | 3 253 521.00 |
CU Autres participations | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 3 128 874.00 | 3 118 208.00 | | 3 128 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 053.00 | 14 665.00 | | 16 053.00 |
DL TOTAL (I) | 3 188 928.00 | 3 176 875.00 | | 3 188 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 916.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 786.00 | 4 801.00 | | 7 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 942.00 | 14 368.00 | | 15 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 142.00 | 20 084.00 | | 24 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 070.00 | 3 196 959.00 | | 3 213 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 142.00 | 20 084.00 | | 24 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 162.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 574.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 080.00 | 3 439.00 | | 4 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 230.00 | 52 294.00 | | 53 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 178.00 | 37 629.00 | | 37 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 052.00 | 14 665.00 | | 16 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 855.00 | | 608.00 | 143 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 991.00 | | | 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 990.00 | | 608.00 | 37 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 423.00 | | | 103 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 877.00 | 574.00 | | 39 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 991.00 | | | 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 435.00 | 574.00 | | 37 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
UX Autres créances clients | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VP Divers | 2 277 674.00 | 2 277 674.00 | | 2 277 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 322 713.00 | 2 322 713.00 | | 2 322 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |