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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 893.00 | 26 338.00 | 555.00 | 26 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 855.00 | 39 877.00 | 103 978.00 | 143 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BZ Autres créances | 2 254 135.00 | | 2 254 135.00 | 2 254 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 735.00 | | 399 735.00 | 399 735.00 |
CF Disponibilités | 394 257.00 | | 394 257.00 | 394 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 092 981.00 | | 3 092 981.00 | 3 092 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 836.00 | 39 877.00 | 3 196 959.00 | 3 236 836.00 |
CU Autres participations | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 3 118 208.00 | 3 324 281.00 | | 3 118 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 665.00 | -2 073.00 | | 14 665.00 |
DL TOTAL (I) | 3 176 875.00 | 3 366 209.00 | | 3 176 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916.00 | 217.00 | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 801.00 | 4 617.00 | | 4 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 368.00 | 11 191.00 | | 14 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 084.00 | 16 025.00 | | 20 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 959.00 | 3 382 234.00 | | 3 196 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 084.00 | 16 025.00 | | 20 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 963.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 550.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 439.00 | -600.00 | | 3 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 294.00 | 67 995.00 | | 52 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 629.00 | 70 069.00 | | 37 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 665.00 | -2 074.00 | | 14 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 377.00 | 501.00 | | 39 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 935.00 | 501.00 | | 36 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
UX Autres créances clients | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VI Groupe et associés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 254 135.00 | 2 254 135.00 | | 2 254 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298 989.00 | 2 298 989.00 | | 2 298 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |