| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 018.00 | 43 961.00 | 2 057.00 | 46 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 332.00 | 87 894.00 | 105 438.00 | 193 332.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 646.00 | | 66 646.00 | 66 646.00 |
BZ Autres créances | 1 889 799.00 | | 1 889 799.00 | 1 889 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 277 530.00 | | 1 277 530.00 | 1 277 530.00 |
CF Disponibilités | 22 014.00 | | 22 014.00 | 22 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 256 263.00 | | 3 256 263.00 | 3 256 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 595.00 | 87 894.00 | 3 361 700.00 | 3 449 595.00 |
CU Autres participations | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 3 265 339.00 | 3 241 767.00 | | 3 265 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 953.00 | 27 572.00 | | 31 953.00 |
DL TOTAL (I) | 3 341 292.00 | 3 313 340.00 | | 3 341 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 1 110.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 086.00 | 4 553.00 | | 4 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 214.00 | 8 926.00 | | 16 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 408.00 | 14 588.00 | | 20 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 361 700.00 | 3 327 928.00 | | 3 361 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 624.00 | |
GE Autres charges | | | 2 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 538.00 | 3 572.00 | | 4 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 393.00 | 76 714.00 | | 97 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 440.00 | 49 143.00 | | 65 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 953.00 | 27 572.00 | | 31 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 030.00 | | | 204 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 991.00 | | | 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 841.00 | | | 71 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 381.00 | | | 103 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 472.00 | 2 624.00 | 13 201.00 | 98 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 991.00 | | | 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 664.00 | 2 624.00 | 13 201.00 | 69 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 66 646.00 | | | 66 646.00 |
VP Divers | 1 889 799.00 | | | 1 889 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 719.00 | 1 956 719.00 | | 1 956 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |