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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 893.00 | 25 337.00 | 1 556.00 | 26 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 813.00 | 38 876.00 | 104 937.00 | 143 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 646.00 | | 66 646.00 | 66 646.00 |
BZ Autres créances | 2 016 887.00 | | 2 016 887.00 | 2 016 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 520.00 | | 199 520.00 | 199 520.00 |
CF Disponibilités | 1 002 388.00 | | 1 002 388.00 | 1 002 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 286 723.00 | | 3 286 723.00 | 3 286 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 536.00 | 38 876.00 | 3 391 661.00 | 3 430 536.00 |
CU Autres participations | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 3 293 291.00 | 3 265 339.00 | | 3 293 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 990.00 | 31 953.00 | | 34 990.00 |
DL TOTAL (I) | 3 372 282.00 | 3 341 292.00 | | 3 372 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 108.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 374.00 | 4 086.00 | | 4 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 886.00 | 16 214.00 | | 14 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 378.00 | 20 408.00 | | 19 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 661.00 | 3 361 700.00 | | 3 391 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 20 408.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 28 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 668.00 | 4 538.00 | | 2 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 664.00 | 97 393.00 | | 76 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 675.00 | 65 440.00 | | 41 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 990.00 | 31 953.00 | | 34 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 332.00 | | | 193 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 991.00 | | | 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 519.00 | 143 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 366.00 | 1 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 153.00 | 37 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 143.00 | | | 61 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 381.00 | | | 103 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 894.00 | 501.00 | 49 519.00 | 87 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 991.00 | | | 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 817.00 | | 26 366.00 | 27 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 087.00 | 501.00 | 23 153.00 | 59 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 66 646.00 | 66 646.00 | | 66 646.00 |
VP Divers | 2 016 887.00 | 2 016 887.00 | | 2 016 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 815.00 | 2 083 815.00 | | 2 083 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |