| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 307.00 | 48 581.00 | 33 726.00 | 82 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 024.00 | 51 351.00 | 64 673.00 | 116 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 491.00 | | 43 491.00 | 43 491.00 |
BZ Autres créances | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CF Disponibilités | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 969.00 | | 49 969.00 | 49 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 994.00 | 51 351.00 | 114 642.00 | 165 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 586.00 | 19 775.00 | | 20 586.00 |
DH Report à nouveau | | -12 672.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 528.00 | 13 483.00 | | -3 528.00 |
DL TOTAL (I) | 25 443.00 | 28 971.00 | | 25 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 788.00 | 29 011.00 | | 41 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 301.00 | 2 486.00 | | 2 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 576.00 | 6 005.00 | | 8 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 534.00 | 40 295.00 | | 36 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 200.00 | 77 795.00 | | 89 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 642.00 | 106 766.00 | | 114 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 154.00 | 58 375.00 | | 61 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 195 802.00 | | 195 802.00 | 195 802.00 |
FG Production vendue services | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 577.00 | | 196 577.00 | 196 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 472.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 791.00 | 1 083.00 | | 1 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 13 167.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 13 167.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 202.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 8 402.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 025.00 | 4 764.00 | | 1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 311.00 | 235 151.00 | | 208 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 839.00 | 221 668.00 | | 211 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 528.00 | 13 483.00 | | -3 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 961.00 | | 27 954.00 | 92 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 890.00 | 116 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 890.00 | 85 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 013.00 | | 27 954.00 | 62 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 769.00 | 7 472.00 | 4 890.00 | 48 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 769.00 | 7 472.00 | 4 890.00 | 48 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 43 491.00 | | | 43 491.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 788.00 | 13 742.00 | 28 046.00 | 41 788.00 |
VI Groupe et associés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 550.00 | | | 28 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 257.00 | 48 799.00 | 457.00 | 49 257.00 |
VW T.V.A. | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 200.00 | 61 154.00 | 28 046.00 | 89 200.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 214.00 | 2 790.00 | | 2 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 577.00 | 8 179.00 | | 8 577.00 |
ST Autres comptes | 34 815.00 | 30 552.00 | | 34 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 991.00 | 7 788.00 | | 13 991.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 620.00 | 616.00 | | 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 834.00 | 3 406.00 | | 2 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 315.00 | 46 064.00 | | 39 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 809.00 | 8 102.00 | | 9 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 384.00 | 46 519.00 | | 57 384.00 |