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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 949.00 | 49 188.00 | 38 762.00 | 87 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 867.00 | 51 958.00 | 70 909.00 | 122 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
BZ Autres créances | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CF Disponibilités | 23 188.00 | | 23 188.00 | 23 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 501.00 | | 45 501.00 | 45 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 368.00 | 51 958.00 | 116 410.00 | 168 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
DH Report à nouveau | 1 517.00 | -3 528.00 | | 1 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 536.00 | 5 045.00 | | 15 536.00 |
DL TOTAL (I) | 46 023.00 | 30 487.00 | | 46 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 381.00 | 39 245.00 | | 32 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 251.00 | 6 891.00 | | 5 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 11 212.00 | | 5 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 874.00 | 25 852.00 | | 26 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 387.00 | 83 200.00 | | 70 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 410.00 | 113 687.00 | | 116 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 628.00 | 65 751.00 | | 50 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 8 166.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 241 812.00 | | 241 812.00 | 241 812.00 |
FG Production vendue services | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 245.00 | | 242 245.00 | 242 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 478.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 786.00 | 1 283.00 | | 10 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 2 100.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 2 100.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 65.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 1 835.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 763.00 | 265.00 | | 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 606.00 | 201 501.00 | | 254 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 070.00 | 196 457.00 | | 239 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 536.00 | 5 045.00 | | 15 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 091.00 | | 16 524.00 | 111 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 748.00 | 122 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 748.00 | 90 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 143.00 | | 15 324.00 | 80 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | 1 200.00 | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 227.00 | 9 478.00 | 4 748.00 | 47 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 227.00 | 9 478.00 | 4 748.00 | 47 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
UX Autres créances clients | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 362.00 | 12 603.00 | 19 759.00 | 32 362.00 |
VI Groupe et associés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 970.00 | 22 313.00 | 1 657.00 | 23 970.00 |
VW T.V.A. | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 387.00 | 50 628.00 | 19 759.00 | 70 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 693.00 | 2 120.00 | | 1 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 549.00 | 7 694.00 | | 8 549.00 |
ST Autres comptes | 41 363.00 | 31 835.00 | | 41 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 995.00 | 13 748.00 | | 17 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | 624.00 | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 282.00 | 2 744.00 | | 2 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 616.00 | 39 083.00 | | 48 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 924.00 | 9 143.00 | | 12 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 907.00 | 53 277.00 | | 67 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |