| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 785.00 | 10 261.00 | 11 524.00 | 21 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 313.00 | 77 781.00 | 44 532.00 | 122 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 246.00 | 88 043.00 | 88 203.00 | 176 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BZ Autres créances | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
CF Disponibilités | 62 149.00 | | 62 149.00 | 62 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 721.00 | | 88 721.00 | 88 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 967.00 | 88 043.00 | 176 924.00 | 264 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
DH Report à nouveau | 16 117.00 | 13 594.00 | | 16 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 999.00 | 2 523.00 | | 23 999.00 |
DL TOTAL (I) | 69 087.00 | 45 088.00 | | 69 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 111.00 | 49 877.00 | | 39 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 468.00 | 11 345.00 | | 7 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 137.00 | 8 080.00 | | 10 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 121.00 | 42 239.00 | | 51 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 837.00 | 111 541.00 | | 107 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 924.00 | 156 629.00 | | 176 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 407.00 | 83 362.00 | | 85 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 187.00 | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 295 738.00 | | 295 738.00 | 295 738.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 938.00 | | 295 938.00 | 295 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 628.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 512.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 225.00 | 10 591.00 | | 11 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 130.00 | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 130.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 816.00 | -130.00 | | 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681.00 | | | 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 847.00 | 239 223.00 | | 308 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 848.00 | 236 700.00 | | 284 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 999.00 | 2 523.00 | | 23 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 338.00 | 5 857.00 | | 5 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 479.00 | | 23 371.00 | 169 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 604.00 | 176 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 604.00 | 144 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 332.00 | | 23 371.00 | 137 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 019.00 | 20 628.00 | 16 604.00 | 84 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 019.00 | 20 628.00 | 16 604.00 | 84 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
UX Autres créances clients | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VB T. V. A. | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 093.00 | 16 663.00 | 22 431.00 | 39 093.00 |
VI Groupe et associés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 229.00 | 26 572.00 | 1 657.00 | 28 229.00 |
VW T.V.A. | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 837.00 | 85 407.00 | 22 431.00 | 107 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | 1 149.00 | | 1 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 240.00 | 9 786.00 | | 9 240.00 |
ST Autres comptes | 50 483.00 | 43 732.00 | | 50 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 480.00 | 12 425.00 | | 12 480.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 787.00 | 15 126.00 | | 9 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | 565.00 | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 106.00 | 1 714.00 | | 2 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 521.00 | 42 924.00 | | 59 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 859.00 | 10 060.00 | | 11 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 202.00 | 65 944.00 | | 72 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |