| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 670.00 | 6 738.00 | 13 932.00 | 20 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 662.00 | 77 282.00 | 39 380.00 | 116 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 479.00 | 84 019.00 | 85 460.00 | 169 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 756.00 | | 18 756.00 | 18 756.00 |
BZ Autres créances | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
CF Disponibilités | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 169.00 | | 71 169.00 | 71 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 649.00 | 84 019.00 | 156 629.00 | 240 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
DH Report à nouveau | 13 594.00 | 17 053.00 | | 13 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 523.00 | -3 458.00 | | 2 523.00 |
DL TOTAL (I) | 45 088.00 | 42 565.00 | | 45 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 877.00 | 56 936.00 | | 49 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 345.00 | 5 203.00 | | 11 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 080.00 | 5 085.00 | | 8 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 239.00 | 28 008.00 | | 42 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 541.00 | 95 233.00 | | 111 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 629.00 | 137 798.00 | | 156 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 362.00 | 53 620.00 | | 83 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 31.00 | | 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 213 902.00 | | 213 902.00 | 213 902.00 |
FG Production vendue services | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 619.00 | | 214 619.00 | 214 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 958.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 628.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 279.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 279.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -279.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 223.00 | 240 903.00 | | 239 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 700.00 | 244 361.00 | | 236 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 523.00 | -3 458.00 | | 2 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 642.00 | | 7 838.00 | 161 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 494.00 | | 7 838.00 | 129 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 061.00 | 18 958.00 | | 65 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 061.00 | 18 958.00 | | 65 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
UX Autres créances clients | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
VB T. V. A. | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 690.00 | 21 511.00 | 28 179.00 | 49 690.00 |
VI Groupe et associés | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VP Divers | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 258.00 | 38 600.00 | 1 657.00 | 40 258.00 |
VW T.V.A. | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 541.00 | 83 362.00 | 28 179.00 | 111 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 149.00 | 757.00 | | 1 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 786.00 | 9 878.00 | | 9 786.00 |
ST Autres comptes | 43 732.00 | 43 011.00 | | 43 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 425.00 | 22 121.00 | | 12 425.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 714.00 | 1 322.00 | | 1 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 924.00 | 46 453.00 | | 42 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 060.00 | 10 366.00 | | 10 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 944.00 | 75 010.00 | | 65 944.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |