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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 373.00 | 44 457.00 | 32 916.00 | 77 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 091.00 | 47 227.00 | 63 863.00 | 111 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 620.00 | | 42 620.00 | 42 620.00 |
BZ Autres créances | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 824.00 | | 49 824.00 | 49 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 915.00 | 47 227.00 | 113 687.00 | 160 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
DH Report à nouveau | -3 528.00 | | | -3 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 045.00 | -3 528.00 | | 5 045.00 |
DL TOTAL (I) | 30 487.00 | 25 443.00 | | 30 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 245.00 | 41 788.00 | | 39 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 891.00 | 2 301.00 | | 6 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 212.00 | 8 576.00 | | 11 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 852.00 | 36 534.00 | | 25 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 200.00 | 89 200.00 | | 83 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 687.00 | 114 642.00 | | 113 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 751.00 | 61 154.00 | | 65 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 195 184.00 | | 195 184.00 | 195 184.00 |
FG Production vendue services | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 417.00 | | 195 417.00 | 195 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 910.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 283.00 | 1 791.00 | | 1 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | 1 250.00 | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 1 250.00 | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 225.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 835.00 | 225.00 | | 1 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265.00 | 1 025.00 | | 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 501.00 | 208 311.00 | | 201 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 457.00 | 211 839.00 | | 196 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 045.00 | -3 528.00 | | 5 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 024.00 | | 8 869.00 | 116 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 803.00 | 111 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 803.00 | 80 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 077.00 | | 8 869.00 | 85 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 351.00 | 7 910.00 | 12 034.00 | 51 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 351.00 | 7 910.00 | 12 034.00 | 51 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 42 620.00 | | | 42 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 080.00 | 13 630.00 | 17 449.00 | 31 080.00 |
VI Groupe et associés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 276.00 | 49 818.00 | 457.00 | 50 276.00 |
VW T.V.A. | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 200.00 | 65 751.00 | 17 449.00 | 83 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 120.00 | 2 214.00 | | 2 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 694.00 | 8 577.00 | | 7 694.00 |
ST Autres comptes | 31 835.00 | 34 815.00 | | 31 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 748.00 | 13 991.00 | | 13 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | 620.00 | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 744.00 | 2 834.00 | | 2 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 083.00 | 39 315.00 | | 39 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 143.00 | 9 809.00 | | 9 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 277.00 | 57 384.00 | | 53 277.00 |